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中航瑞智纯债A基金净值查询(008569)

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今天最新净值 1.1131 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1131
成立日期：2022-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0671亿
最近资产：2.26亿元
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一季中航瑞智纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞智纯债A(008569)基金累计收益率2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008569	中航瑞智纯债A	1.1119	1.1119	1.1131	1.1131	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	008569	中航瑞智纯债A	1.1131	1.1131	1.1139	1.1139	-0.0008	-0.07%
2025-02-06	008569	中航瑞智纯债A	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2025-02-05	008569	中航瑞智纯债A	1.1137	1.1137	1.1112	1.1112	0.0025	0.22%
2025-01-27	008569	中航瑞智纯债A	1.1112	1.1112	1.1090	1.1090	0.0022	0.20%
2025-01-22	008569	中航瑞智纯债A	1.1091	1.1091	1.1095	1.1095	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	008569	中航瑞智纯债A	1.1119	1.1119	1.1096	1.1096	0.0023	0.21%
2025-01-13	008569	中航瑞智纯债A	1.1096	1.1096	1.1112	1.1112	-0.0016	-0.14%
2025-01-10	008569	中航瑞智纯债A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2025-01-09	008569	中航瑞智纯债A	1.1111	1.1111	1.1114	1.1114	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	008569	中航瑞智纯债A	1.1114	1.1114	1.1118	1.1118	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	008569	中航瑞智纯债A	1.1118	1.1118	1.1142	1.1142	-0.0024	-0.22%
2025-01-06	008569	中航瑞智纯债A	1.1142	1.1142	1.1139	1.1139	0.0003	0.03%
2025-01-03	008569	中航瑞智纯债A	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	008569	中航瑞智纯债A	1.1142	1.1142	1.1081	1.1081	0.0061	0.55%
2024-12-31	008569	中航瑞智纯债A	1.1081	1.1081	1.1070	1.1070	0.0011	0.10%
2024-12-26	008569	中航瑞智纯债A	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2024-12-25	008569	中航瑞智纯债A	1.1053	1.1053	1.1055	1.1055	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	008569	中航瑞智纯债A	1.1055	1.1055	1.1065	1.1065	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	008569	中航瑞智纯债A	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%
2024-12-20	008569	中航瑞智纯债A	1.1061	1.1061	1.1050	1.1050	0.0011	0.10%
2024-12-19	008569	中航瑞智纯债A	1.1050	1.1050	1.1046	1.1046	0.0004	0.04%
2024-12-18	008569	中航瑞智纯债A	1.1046	1.1046	1.1053	1.1053	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	008569	中航瑞智纯债A	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	008569	中航瑞智纯债A	1.1054	1.1054	1.1026	1.1026	0.0028	0.25%

2024-12-13	008569	中航瑞智纯债A	1.1026	1.1026	1.1002	1.1002	0.0024	0.22%
2024-12-12	008569	中航瑞智纯债A	1.1002	1.1002	1.1002	1.1002	0.0000	0.00%
2024-12-11	008569	中航瑞智纯债A	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%
2024-12-10	008569	中航瑞智纯债A	1.0999	1.0999	1.0949	1.0949	0.0050	0.46%
2024-12-09	008569	中航瑞智纯债A	1.0949	1.0949	1.0934	1.0934	0.0015	0.14%
2024-12-06	008569	中航瑞智纯债A	1.0934	1.0934	1.0946	1.0946	-0.0012	-0.11%
2024-12-05	008569	中航瑞智纯债A	1.0946	1.0946	1.0947	1.0947	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	008569	中航瑞智纯债A	1.0947	1.0947	1.0934	1.0934	0.0013	0.12%
2024-12-03	008569	中航瑞智纯债A	1.0934	1.0934	1.0932	1.0932	0.0002	0.02%
2024-12-02	008569	中航瑞智纯债A	1.0932	1.0932	1.0901	1.0901	0.0031	0.28%
2024-11-29	008569	中航瑞智纯债A	1.0901	1.0901	1.0885	1.0885	0.0016	0.15%
2024-11-28	008569	中航瑞智纯债A	1.0885	1.0885	1.0876	1.0876	0.0009	0.08%
2024-11-27	008569	中航瑞智纯债A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2024-11-26	008569	中航瑞智纯债A	1.0878	1.0878	1.0881	1.0881	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	008569	中航瑞智纯债A	1.0881	1.0881	1.0863	1.0863	0.0018	0.17%
2024-11-22	008569	中航瑞智纯债A	1.0863	1.0863	1.0857	1.0857	0.0006	0.06%
2024-11-21	008569	中航瑞智纯债A	1.0857	1.0857	1.0839	1.0839	0.0018	0.17%
2024-11-20	008569	中航瑞智纯债A	1.0839	1.0839	1.0849	1.0849	-0.0010	-0.09%
2024-11-19	008569	中航瑞智纯债A	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%
2024-11-18	008569	中航瑞智纯债A	1.0846	1.0846	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	008569	中航瑞智纯债A	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	008569	中航瑞智纯债A	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%
2024-11-13	008569	中航瑞智纯债A	1.0850	1.0850	1.0857	1.0857	-0.0007	-0.06%
2024-11-12	008569	中航瑞智纯债A	1.0857	1.0857	1.0837	1.0837	0.0020	0.18%
2024-11-11	008569	中航瑞智纯债A	1.0837	1.0837	1.0823	1.0823	0.0014	0.13%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%