易方达裕富债券C基金净值查询(008557)
今天最新净值
1.0820
0.0035 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0480
0.0003 0.0275%
- 累计净值：1.1560
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.9433亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 杨康
今年以来,易方达裕富债券C(008557)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0817 |
1.1557 |
1.0820 |
1.1560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0820 |
1.1560 |
1.0785 |
1.1525 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0785 |
1.1525 |
1.0754 |
1.1494 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0754 |
1.1494 |
1.0765 |
1.1505 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0765 |
1.1505 |
1.0745 |
1.1485 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0724 |
1.1464 |
1.0744 |
1.1484 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0712 |
1.1452 |
1.0649 |
1.1389 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0649 |
1.1389 |
1.0669 |
1.1409 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0669 |
1.1409 |
1.0705 |
1.1445 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0705 |
1.1445 |
1.0719 |
1.1459 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0719 |
1.1459 |
1.0717 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0717 |
1.1457 |
1.0693 |
1.1433 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0693 |
1.1433 |
1.0699 |
1.1439 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0699 |
1.1439 |
1.0716 |
1.1456 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008557 |
易方达裕富债券C |
1.0716 |
1.1456 |
1.0748 |
1.1488 |
-0.0032 |
-0.30% |
