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安信丰泽39个月定开债(安信丰泽39个月定开债券)基金净值查询(008523)

今天最新净值 1.0222 0.0001 0.0100% 2025-02-10
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近半年安信丰泽39个月定开债|安信丰泽39个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,安信丰泽39个月定开债(008523)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0224 1.1236 1.0222 1.1234 0.0002 0.02%
2025-02-07 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0222 1.1234 1.0221 1.1233 0.0001 0.01%
2025-02-06 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0221 1.1233 1.0221 1.1233 0.0000 0.00%
2025-02-05 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0221 1.1233 1.0215 1.1227 0.0006 0.06%
2025-01-27 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0215 1.1227 1.0214 1.1226 0.0001 0.01%
2025-01-22 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0212 1.1224 1.0212 1.1224 0.0000 0.00%
2025-01-14 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0208 1.1220 1.0207 1.1219 0.0001 0.01%
2025-01-13 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0207 1.1219 1.0205 1.1217 0.0002 0.02%
2025-01-10 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0205 1.1217 1.0204 1.1216 0.0001 0.01%
2025-01-09 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0204 1.1216 1.0203 1.1215 0.0001 0.01%
2025-01-08 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0203 1.1215 1.0203 1.1215 0.0000 0.00%
2025-01-07 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0203 1.1215 1.0202 1.1214 0.0001 0.01%
2025-01-06 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0202 1.1214 1.0200 1.1212 0.0002 0.02%
2025-01-03 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0200 1.1212 1.0199 1.1211 0.0001 0.01%
2025-01-02 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0199 1.1211 1.0197 1.1209 0.0002 0.02%
2024-12-31 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0197 1.1209 1.0197 1.1209 0.0000 0.00%
2024-12-26 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0194 1.1206 1.0193 1.1205 0.0001 0.01%
2024-12-25 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0193 1.1205 1.0192 1.1204 0.0001 0.01%
2024-12-24 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0192 1.1204 1.0192 1.1204 0.0000 0.00%
2024-12-23 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0192 1.1204 1.0189 1.1201 0.0003 0.03%
2024-12-20 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0189 1.1201 1.0189 1.1201 0.0000 0.00%
2024-12-19 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0189 1.1201 1.0188 1.1200 0.0001 0.01%
2024-12-18 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0188 1.1200 1.0187 1.1199 0.0001 0.01%
2024-12-17 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0187 1.1199 1.0186 1.1198 0.0001 0.01%
2024-12-16 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0186 1.1198 1.0184 1.1196 0.0002 0.02%
2024-12-13 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0184 1.1196 1.0183 1.1195 0.0001 0.01%
2024-12-12 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0183 1.1195 1.0183 1.1195 0.0000 0.00%
2024-12-11 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0183 1.1195 1.0182 1.1194 0.0001 0.01%
2024-12-10 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0182 1.1194 1.0181 1.1193 0.0001 0.01%
2024-12-09 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0181 1.1193 1.0179 1.1191 0.0002 0.02%
2024-12-06 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0179 1.1191 1.0178 1.1190 0.0001 0.01%
2024-12-05 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0178 1.1190 1.0177 1.1189 0.0001 0.01%
2024-12-04 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0177 1.1189 1.0176 1.1188 0.0001 0.01%
2024-12-03 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0176 1.1188 1.0176 1.1188 0.0000 0.00%
2024-12-02 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0176 1.1188 1.0173 1.1185 0.0003 0.03%
2024-11-29 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0173 1.1185 1.0173 1.1185 0.0000 0.00%
2024-11-28 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0173 1.1185 1.0172 1.1184 0.0001 0.01%
2024-11-27 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0172 1.1184 1.0171 1.1183 0.0001 0.01%
2024-11-26 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0171 1.1183 1.0170 1.1182 0.0001 0.01%
2024-11-25 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0170 1.1182 1.0168 1.1180 0.0002 0.02%
2024-11-22 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0168 1.1180 1.0167 1.1179 0.0001 0.01%
2024-11-21 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0167 1.1179 1.0166 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-20 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0166 1.1178 1.0166 1.1178 0.0000 0.00%
2024-11-19 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0166 1.1178 1.0165 1.1177 0.0001 0.01%
2024-11-18 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0165 1.1177 1.0163 1.1175 0.0002 0.02%
2024-11-15 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0163 1.1175 1.0162 1.1174 0.0001 0.01%
2024-11-14 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0162 1.1174 1.0161 1.1173 0.0001 0.01%
2024-11-13 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0161 1.1173 1.0160 1.1172 0.0001 0.01%
2024-11-12 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0160 1.1172 1.0160 1.1172 0.0000 0.00%
2024-11-11 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0160 1.1172 1.0157 1.1169 0.0003 0.03%
2024-11-08 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0157 1.1169 1.0156 1.1168 0.0001 0.01%
2024-11-07 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0156 1.1168 1.0156 1.1168 0.0000 0.00%
2024-11-06 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0156 1.1168 1.0155 1.1167 0.0001 0.01%
2024-11-05 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0155 1.1167 1.0154 1.1166 0.0001 0.01%
2024-11-04 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0154 1.1166 1.0152 1.1164 0.0002 0.02%
2024-11-01 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0152 1.1164 1.0151 1.1163 0.0001 0.01%
2024-10-31 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0151 1.1163 1.0150 1.1162 0.0001 0.01%
2024-10-30 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0150 1.1162 1.0149 1.1161 0.0001 0.01%
2024-10-29 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0149 1.1161 1.0149 1.1161 0.0000 0.00%
2024-10-28 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0149 1.1161 1.0146 1.1158 0.0003 0.03%
2024-10-25 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0146 1.1158 1.0146 1.1158 0.0000 0.00%
2024-10-24 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0146 1.1158 1.0145 1.1157 0.0001 0.01%
2024-10-23 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0145 1.1157 1.0144 1.1156 0.0001 0.01%
2024-10-22 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0144 1.1156 1.0143 1.1155 0.0001 0.01%
2024-10-21 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0143 1.1155 1.0141 1.1153 0.0002 0.02%
2024-10-18 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0141 1.1153 1.0140 1.1152 0.0001 0.01%
2024-10-17 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0140 1.1152 1.0139 1.1151 0.0001 0.01%
2024-10-16 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0139 1.1151 1.0139 1.1151 0.0000 0.00%
2024-10-15 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0139 1.1151 1.0138 1.1150 0.0001 0.01%
2024-10-14 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0138 1.1150 1.0136 1.1148 0.0002 0.02%
2024-10-11 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0136 1.1148 1.0135 1.1147 0.0001 0.01%
2024-10-10 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0135 1.1147 1.0134 1.1146 0.0001 0.01%
2024-10-09 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0134 1.1146 1.0134 1.1146 0.0000 0.00%
2024-10-08 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0134 1.1146 1.0128 1.1140 0.0006 0.06%
2024-09-30 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0128 1.1140 1.0126 1.1138 0.0002 0.02%
2024-09-27 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0126 1.1138 1.0125 1.1137 0.0001 0.01%
2024-09-26 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0125 1.1137 1.0125 1.1137 0.0000 0.00%
2024-09-25 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0125 1.1137 1.0124 1.1136 0.0001 0.01%
2024-09-24 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0124 1.1136 1.0123 1.1135 0.0001 0.01%
2024-09-23 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0123 1.1135 1.0121 1.1133 0.0002 0.02%
2024-09-20 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0121 1.1133 1.0120 1.1132 0.0001 0.01%
2024-09-19 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0120 1.1132 1.0120 1.1132 0.0000 0.00%
2024-09-18 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0120 1.1132 1.0116 1.1128 0.0004 0.04%
2024-09-13 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0116 1.1128 1.0115 1.1127 0.0001 0.01%
2024-09-12 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0115 1.1127 1.0115 1.1127 0.0000 0.00%
2024-09-11 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0115 1.1127 1.0114 1.1126 0.0001 0.01%
2024-09-10 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0114 1.1126 1.0113 1.1125 0.0001 0.01%
2024-09-09 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0113 1.1125 1.0111 1.1123 0.0002 0.02%
2024-09-06 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0111 1.1123 1.0110 1.1122 0.0001 0.01%
2024-09-05 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0110 1.1122 1.0109 1.1121 0.0001 0.01%
2024-09-04 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0109 1.1121 1.0109 1.1121 0.0000 0.00%
2024-09-03 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0109 1.1121 1.0108 1.1120 0.0001 0.01%
2024-09-02 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0108 1.1120 1.0106 1.1118 0.0002 0.02%
2024-08-30 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0106 1.1118 1.0105 1.1117 0.0001 0.01%
2024-08-29 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0105 1.1117 1.0104 1.1116 0.0001 0.01%
2024-08-28 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0104 1.1116 1.0103 1.1115 0.0001 0.01%
2024-08-27 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0103 1.1115 1.0103 1.1115 0.0000 0.00%
2024-08-26 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0103 1.1115 1.0101 1.1113 0.0002 0.02%
2024-08-23 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0101 1.1113 1.0100 1.1112 0.0001 0.01%
2024-08-22 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0100 1.1112 1.0099 1.1111 0.0001 0.01%
2024-08-21 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0099 1.1111 1.0098 1.1110 0.0001 0.01%
2024-08-20 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0098 1.1110 1.0098 1.1110 0.0000 0.00%
2024-08-19 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0098 1.1110 1.0096 1.1108 0.0002 0.02%
2024-08-16 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0096 1.1108 1.0095 1.1107 0.0001 0.01%
2024-08-15 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0095 1.1107 1.0094 1.1106 0.0001 0.01%
2024-08-14 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0094 1.1106 1.0093 1.1105 0.0001 0.01%
2024-08-13 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0093 1.1105 1.0093 1.1105 0.0000 0.00%
2024-08-12 008523 安信丰泽39个月定开债 1.0093 1.1105 1.0091 1.1103 0.0002 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%