中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询(008520)
今天最新净值
1.1158
0.0066 0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1057
0.0027 0.2444%
- 累计净值：1.1158
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1998亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：朱宝臣 刘重晋 耿帅军
今年以来中金中证沪港深优选消费50指数C基金净值查询
今年以来,中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0066 |
0.60% |
| 2025-01-22 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0204 |
-1.81% |
| 2025-01-14 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0254 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-01-10 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0844 |
1.0844 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.0957 |
1.0957 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2025-01-06 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
008520 |
中金中证沪港深优选消费50指数C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0170 |
-1.49% |
