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方正富邦恒利纯债C基金净值查询(008395)

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今天最新净值 1.0898 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1438
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.8009亿
  • 最近资产：15.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程同朦 区德成 牛伟松
近一年方正富邦恒利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,方正富邦恒利纯债C(008395)基金累计收益率4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0889 1.1429 1.0898 1.1438 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0898 1.1438 1.0897 1.1437 0.0001 0.01%
2025-02-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0897 1.1437 1.0891 1.1431 0.0006 0.06%
2025-02-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0891 1.1431 1.0885 1.1425 0.0006 0.06%
2025-01-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0885 1.1425 1.0871 1.1411 0.0014 0.13%
2025-01-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0876 1.1416 1.0875 1.1415 0.0001 0.01%
2025-01-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0880 1.1420 1.0875 1.1415 0.0005 0.05%
2025-01-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0875 1.1415 1.0886 1.1426 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0886 1.1426 1.0887 1.1427 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0887 1.1427 1.0895 1.1435 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0895 1.1435 1.0898 1.1438 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0898 1.1438 1.0901 1.1441 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0901 1.1441 1.0895 1.1435 0.0006 0.06%
2025-01-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0895 1.1435 1.0887 1.1427 0.0008 0.07%
2025-01-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0887 1.1427 1.0861 1.1401 0.0026 0.24%
2024-12-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0861 1.1401 1.0848 1.1388 0.0013 0.12%
2024-12-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0833 1.1373 1.0830 1.1370 0.0003 0.03%
2024-12-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0830 1.1370 1.0839 1.1379 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0839 1.1379 1.0849 1.1389 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0849 1.1389 1.0847 1.1387 0.0002 0.02%
2024-12-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0847 1.1387 1.0827 1.1367 0.0020 0.18%
2024-12-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0827 1.1367 1.0905 1.1365 0.0002 0.02%
2024-12-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0905 1.1365 1.0914 1.1374 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0914 1.1374 1.0917 1.1377 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0917 1.1377 1.0899 1.1359 0.0018 0.17%
2024-12-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0899 1.1359 1.0879 1.1339 0.0020 0.18%
2024-12-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0879 1.1339 1.0873 1.1333 0.0006 0.06%
2024-12-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0873 1.1333 1.0868 1.1328 0.0005 0.05%
2024-12-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0868 1.1328 1.0841 1.1301 0.0027 0.25%
2024-12-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0841 1.1301 1.0833 1.1293 0.0008 0.07%
2024-12-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0833 1.1293 1.0831 1.1291 0.0002 0.02%
2024-12-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0831 1.1291 1.0825 1.1285 0.0006 0.06%
2024-12-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0825 1.1285 1.0812 1.1272 0.0013 0.12%
2024-12-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0812 1.1272 1.0811 1.1271 0.0001 0.01%
2024-12-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0811 1.1271 1.0784 1.1244 0.0027 0.25%
2024-11-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0784 1.1244 1.0771 1.1231 0.0013 0.12%
2024-11-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0771 1.1231 1.0762 1.1222 0.0009 0.08%
2024-11-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0762 1.1222 1.0759 1.1219 0.0003 0.03%
2024-11-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0759 1.1219 1.0755 1.1215 0.0004 0.04%
2024-11-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0755 1.1215 1.0748 1.1208 0.0007 0.07%
2024-11-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0748 1.1208 1.0744 1.1204 0.0004 0.04%
2024-11-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0744 1.1204 1.0738 1.1198 0.0006 0.06%
2024-11-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0738 1.1198 1.0735 1.1195 0.0003 0.03%
2024-11-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0735 1.1195 1.0735 1.1195 0.0000 0.00%
2024-11-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0735 1.1195 1.0736 1.1196 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0736 1.1196 1.0733 1.1193 0.0003 0.03%
2024-11-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0733 1.1193 1.0731 1.1191 0.0002 0.02%
2024-11-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0731 1.1191 1.0731 1.1191 0.0000 0.00%
2024-11-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0731 1.1191 1.0722 1.1182 0.0009 0.08%
2024-11-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0722 1.1182 1.0716 1.1176 0.0006 0.06%
2024-11-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0716 1.1176 1.0714 1.1174 0.0002 0.02%
2024-11-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0714 1.1174 1.0705 1.1165 0.0009 0.08%
2024-11-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0705 1.1165 1.0701 1.1161 0.0004 0.04%
2024-11-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0701 1.1161 1.0699 1.1159 0.0002 0.02%
2024-11-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0699 1.1159 1.0694 1.1154 0.0005 0.05%
2024-11-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0694 1.1154 1.0686 1.1146 0.0008 0.07%
2024-10-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0686 1.1146 1.0686 1.1146 0.0000 0.00%
2024-10-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0686 1.1146 1.0687 1.1147 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0687 1.1147 1.0686 1.1146 0.0001 0.01%
2024-10-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0686 1.1146 1.0691 1.1151 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0691 1.1151 1.0696 1.1156 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0696 1.1156 1.0697 1.1157 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0697 1.1157 1.0710 1.1170 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0710 1.1170 1.0721 1.1181 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0721 1.1181 1.0722 1.1182 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0722 1.1182 1.0722 1.1182 0.0000 0.00%
2024-10-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0722 1.1182 1.0712 1.1172 0.0010 0.09%
2024-10-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0712 1.1172 1.0713 1.1173 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0713 1.1173 1.0702 1.1162 0.0011 0.10%
2024-10-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0702 1.1162 1.0681 1.1141 0.0021 0.20%
2024-10-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0681 1.1141 1.0664 1.1124 0.0017 0.16%
2024-10-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0664 1.1124 1.0632 1.1092 0.0032 0.30%
2024-10-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0632 1.1092 1.0648 1.1108 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0648 1.1108 1.0675 1.1135 -0.0027 -0.25%
2024-09-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0675 1.1135 1.0733 1.1193 -0.0058 -0.54%
2024-09-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0733 1.1193 1.0789 1.1249 -0.0056 -0.52%
2024-09-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0789 1.1249 1.0808 1.1268 -0.0019 -0.18%
2024-09-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0808 1.1268 1.0787 1.1247 0.0021 0.19%
2024-09-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0787 1.1247 1.0801 1.1261 -0.0014 -0.13%
2024-09-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0801 1.1261 1.0798 1.1258 0.0003 0.03%
2024-09-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0798 1.1258 1.0799 1.1259 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0799 1.1259 1.0798 1.1258 0.0001 0.01%
2024-09-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0798 1.1258 1.0783 1.1243 0.0015 0.14%
2024-09-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0783 1.1243 1.0772 1.1232 0.0011 0.10%
2024-09-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0772 1.1232 1.0769 1.1229 0.0003 0.03%
2024-09-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0769 1.1229 1.0768 1.1228 0.0001 0.01%
2024-09-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0768 1.1228 1.0766 1.1226 0.0002 0.02%
2024-09-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0766 1.1226 1.0764 1.1224 0.0002 0.02%
2024-09-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0764 1.1224 1.0764 1.1224 0.0000 0.00%
2024-09-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0764 1.1224 1.0760 1.1220 0.0004 0.04%
2024-09-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0760 1.1220 1.0754 1.1214 0.0006 0.06%
2024-09-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0754 1.1214 1.0749 1.1209 0.0005 0.05%
2024-09-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0749 1.1209 1.0738 1.1198 0.0011 0.10%
2024-08-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0738 1.1198 1.0737 1.1197 0.0001 0.01%
2024-08-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0737 1.1197 1.0734 1.1194 0.0003 0.03%
2024-08-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0734 1.1194 1.0728 1.1188 0.0006 0.06%
2024-08-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0728 1.1188 1.0744 1.1204 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0744 1.1204 1.0751 1.1211 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0751 1.1211 1.0755 1.1215 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0755 1.1215 1.0757 1.1217 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0757 1.1217 1.0766 1.1226 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0766 1.1226 1.0766 1.1226 0.0000 0.00%
2024-08-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0766 1.1226 1.0764 1.1224 0.0002 0.02%
2024-08-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0764 1.1224 1.0766 1.1226 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0766 1.1226 1.0771 1.1231 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0771 1.1231 1.0760 1.1220 0.0011 0.10%
2024-08-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0760 1.1220 1.0757 1.1217 0.0003 0.03%
2024-08-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0757 1.1217 1.0782 1.1242 -0.0025 -0.23%
2024-08-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0782 1.1242 1.0795 1.1255 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0795 1.1255 1.0805 1.1265 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0805 1.1265 1.0799 1.1259 0.0006 0.06%
2024-08-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0799 1.1259 1.0808 1.1268 -0.0009 -0.08%
2024-08-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0808 1.1268 1.0801 1.1261 0.0007 0.06%
2024-08-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0801 1.1261 1.0794 1.1254 0.0007 0.06%
2024-07-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0785 1.1245 1.0781 1.1241 0.0004 0.04%
2024-07-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0781 1.1241 1.0776 1.1236 0.0005 0.05%
2024-07-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0776 1.1236 1.0767 1.1227 0.0009 0.08%
2024-07-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0767 1.1227 1.0759 1.1219 0.0008 0.07%
2024-07-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0759 1.1219 1.0746 1.1206 0.0013 0.12%
2024-07-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0746 1.1206 1.0744 1.1204 0.0002 0.02%
2024-07-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0744 1.1204 1.0737 1.1197 0.0007 0.07%
2024-07-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0737 1.1197 1.0724 1.1184 0.0013 0.12%
2024-07-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0724 1.1184 1.0721 1.1181 0.0003 0.03%
2024-07-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0721 1.1181 1.0723 1.1183 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0723 1.1183 1.0722 1.1182 0.0001 0.01%
2024-07-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0722 1.1182 1.0719 1.1179 0.0003 0.03%
2024-07-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0719 1.1179 1.0715 1.1175 0.0004 0.04%
2024-07-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0715 1.1175 1.0709 1.1169 0.0006 0.06%
2024-07-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0709 1.1169 1.0708 1.1168 0.0001 0.01%
2024-07-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0708 1.1168 1.0705 1.1165 0.0003 0.03%
2024-07-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0705 1.1165 1.0696 1.1156 0.0009 0.08%
2024-07-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0696 1.1156 1.0710 1.1170 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0710 1.1170 1.0717 1.1177 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0717 1.1177 1.0714 1.1174 0.0003 0.03%
2024-07-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0714 1.1174 1.0707 1.1167 0.0007 0.07%
2024-07-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0707 1.1167 1.0702 1.1162 0.0005 0.05%
2024-07-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0702 1.1162 1.0714 1.1174 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0714 1.1174 1.0709 1.1169 0.0005 0.05%
2024-06-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0709 1.1169 1.0703 1.1163 0.0006 0.06%
2024-06-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0703 1.1163 1.0700 1.1160 0.0003 0.03%
2024-06-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0700 1.1160 1.0694 1.1154 0.0006 0.06%
2024-06-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0694 1.1154 1.0690 1.1150 0.0004 0.04%
2024-06-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0690 1.1150 1.0694 1.1154 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0694 1.1154 1.0692 1.1152 0.0002 0.02%
2024-06-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0692 1.1152 1.0687 1.1147 0.0005 0.05%
2024-06-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0687 1.1147 1.0683 1.1143 0.0004 0.04%
2024-06-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0683 1.1143 1.0682 1.1142 0.0001 0.01%
2024-06-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0682 1.1142 1.0677 1.1137 0.0005 0.05%
2024-06-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0677 1.1137 1.0675 1.1135 0.0002 0.02%
2024-06-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0675 1.1135 1.0673 1.1133 0.0002 0.02%
2024-06-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0673 1.1133 1.0666 1.1126 0.0007 0.07%
2024-06-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0666 1.1126 1.0663 1.1123 0.0003 0.03%
2024-06-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0663 1.1123 1.0658 1.1118 0.0005 0.05%
2024-06-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0658 1.1118 1.0651 1.1111 0.0007 0.07%
2024-06-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0651 1.1111 1.0645 1.1105 0.0006 0.06%
2024-06-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0645 1.1105 1.0638 1.1098 0.0007 0.07%
2024-05-31 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0638 1.1098 1.0639 1.1099 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0639 1.1099 1.0638 1.1098 0.0001 0.01%
2024-05-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0638 1.1098 1.0632 1.1092 0.0006 0.06%
2024-05-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0632 1.1092 1.0627 1.1087 0.0005 0.05%
2024-05-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0627 1.1087 1.0624 1.1084 0.0003 0.03%
2024-05-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0624 1.1084 1.0624 1.1084 0.0000 0.00%
2024-05-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0624 1.1084 1.0618 1.1078 0.0006 0.06%
2024-05-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0618 1.1078 1.0614 1.1074 0.0004 0.04%
2024-05-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0614 1.1074 1.0616 1.1076 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0616 1.1076 1.0610 1.1070 0.0006 0.06%
2024-05-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0610 1.1070 1.0612 1.1072 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0612 1.1072 1.0612 1.1072 0.0000 0.00%
2024-05-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0612 1.1072 1.0610 1.1070 0.0002 0.02%
2024-05-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0610 1.1070 1.0601 1.1061 0.0009 0.08%
2024-05-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0601 1.1061 1.0592 1.1052 0.0009 0.08%
2024-05-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0592 1.1052 1.0595 1.1055 -0.0003 -0.03%
2024-05-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0595 1.1055 1.0603 1.1063 -0.0008 -0.08%
2024-05-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0603 1.1063 1.0595 1.1055 0.0008 0.08%
2024-05-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0595 1.1055 1.0575 1.1035 0.0020 0.19%
2024-05-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0575 1.1035 1.0565 1.1025 0.0010 0.09%
2024-04-30 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0565 1.1025 1.0551 1.1011 0.0014 0.13%
2024-04-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0551 1.1011 1.0586 1.1046 -0.0035 -0.33%
2024-04-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0586 1.1046 1.0601 1.1061 -0.0015 -0.14%
2024-04-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0601 1.1061 1.0605 1.1065 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0605 1.1065 1.0619 1.1079 -0.0014 -0.13%
2024-04-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0619 1.1079 1.0608 1.1068 0.0011 0.10%
2024-04-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0608 1.1068 1.0597 1.1057 0.0011 0.10%
2024-04-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0597 1.1057 1.0589 1.1049 0.0008 0.08%
2024-04-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0589 1.1049 1.0581 1.1041 0.0008 0.08%
2024-04-17 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0581 1.1041 1.0576 1.1036 0.0005 0.05%
2024-04-16 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0576 1.1036 1.0575 1.1035 0.0001 0.01%
2024-04-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0575 1.1035 1.0568 1.1028 0.0007 0.07%
2024-04-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0568 1.1028 1.0556 1.1016 0.0012 0.11%
2024-04-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0556 1.1016 1.0549 1.1009 0.0007 0.07%
2024-04-10 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0549 1.1009 1.0546 1.1006 0.0003 0.03%
2024-04-09 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0546 1.1006 1.0539 1.0999 0.0007 0.07%
2024-04-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0539 1.0999 1.0532 1.0992 0.0007 0.07%
2024-04-03 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0532 1.0992 1.0523 1.0983 0.0009 0.09%
2024-04-02 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0523 1.0983 1.0519 1.0979 0.0004 0.04%
2024-04-01 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0519 1.0979 1.0521 1.0981 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0521 1.0981 1.0519 1.0979 0.0002 0.02%
2024-03-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0519 1.0979 1.0518 1.0978 0.0001 0.01%
2024-03-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0518 1.0978 1.0509 1.0969 0.0009 0.09%
2024-03-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0509 1.0969 1.0512 1.0972 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0512 1.0972 1.0517 1.0977 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0517 1.0977 1.0516 1.0976 0.0001 0.01%
2024-03-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0515 1.0975 0.0001 0.01%
2024-03-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0515 1.0975 1.0516 1.0976 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0515 1.0975 0.0001 0.01%
2024-03-18 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0515 1.0975 1.0514 1.0974 0.0001 0.01%
2024-03-15 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0514 1.0974 1.0515 1.0975 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0515 1.0975 1.0516 1.0976 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0516 1.0976 0.0000 0.00%
2024-03-12 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0516 1.0976 0.0000 0.00%
2024-03-11 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0516 1.0976 0.0000 0.00%
2024-03-08 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0517 1.0977 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0517 1.0977 1.0517 1.0977 0.0000 0.00%
2024-03-06 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0517 1.0977 1.0516 1.0976 0.0001 0.01%
2024-03-05 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0518 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0518 1.0978 1.0513 1.0973 0.0005 0.05%
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2024-02-29 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0522 1.0982 1.0519 1.0979 0.0003 0.03%
2024-02-28 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0519 1.0979 1.0516 1.0976 0.0003 0.03%
2024-02-27 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0516 1.0976 1.0519 1.0979 -0.0003 -0.03%
2024-02-26 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0519 1.0979 1.0514 1.0974 0.0005 0.05%
2024-02-23 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0514 1.0974 1.0513 1.0973 0.0001 0.01%
2024-02-22 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0513 1.0973 1.0507 1.0967 0.0006 0.06%
2024-02-21 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0507 1.0967 1.0504 1.0964 0.0003 0.03%
2024-02-20 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0504 1.0964 1.0496 1.0956 0.0008 0.08%
2024-02-19 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0496 1.0956 1.0487 1.0947 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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