方正富邦恒利纯债C基金净值查询(008395)
今天最新净值
1.0898
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1438
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8009亿
- 最近资产：15.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：程同朦 区德成 牛伟松
今年以来,方正富邦恒利纯债C(008395)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0889 |
1.1429 |
1.0898 |
1.1438 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0898 |
1.1438 |
1.0897 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0897 |
1.1437 |
1.0891 |
1.1431 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0891 |
1.1431 |
1.0885 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0885 |
1.1425 |
1.0871 |
1.1411 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0876 |
1.1416 |
1.0875 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0880 |
1.1420 |
1.0875 |
1.1415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0875 |
1.1415 |
1.0886 |
1.1426 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0886 |
1.1426 |
1.0887 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0887 |
1.1427 |
1.0895 |
1.1435 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0895 |
1.1435 |
1.0898 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0898 |
1.1438 |
1.0901 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0901 |
1.1441 |
1.0895 |
1.1435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0895 |
1.1435 |
1.0887 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
008395 |
方正富邦恒利纯债C |
1.0887 |
1.1427 |
1.0861 |
1.1401 |
0.0026 |
0.24% |
