华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A)基金净值查询(008340)
今天最新净值
1.0705
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1955
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.6061亿
- 最近资产：21.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
今年以来华富中债-安徽信用债A|华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金净值查询
今年以来,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0705 |
1.1955 |
1.0705 |
1.1955 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0705 |
1.1955 |
1.0703 |
1.1953 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0703 |
1.1953 |
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1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0698 |
1.1948 |
1.0691 |
1.1941 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.1941 |
1.0681 |
1.1931 |
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0.09% |
| 2025-01-22 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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| 2025-01-14 |
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华富中债-安徽信用债A |
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-0.01% |
| 2025-01-13 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.1944 |
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1.1947 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0697 |
1.1947 |
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-0.03% |
| 2025-01-09 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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|
|
| 2025-01-08 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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1.1953 |
1.0703 |
1.1953 |
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| 2025-01-07 |
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华富中债-安徽信用债A |
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1.1953 |
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| 2025-01-06 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
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| 2025-01-03 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0700 |
1.1950 |
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1.1945 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
008340 |
华富中债-安徽信用债A |
1.0695 |
1.1945 |
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1.1936 |
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