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华富中债-安徽信用债A(华富中债-安徽省公司信用类债券指数A)基金净值查询(008340)

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今天最新净值 1.0705 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1955
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6061亿
  • 最近资产：21.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张娅 郜哲 尤之奇
近一年华富中债-安徽信用债A|华富中债-安徽省公司信用类债券指数A基金净值查询
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近一年,华富中债-安徽信用债A(008340)基金累计收益率3.73%
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2025-02-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0705 1.1955 1.0703 1.1953 0.0002 0.02%
2025-02-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0703 1.1953 1.0698 1.1948 0.0005 0.05%
2025-02-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0698 1.1948 1.0691 1.1941 0.0007 0.07%
2025-01-27 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0691 1.1941 1.0681 1.1931 0.0010 0.09%
2025-01-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0685 1.1935 1.0684 1.1934 0.0001 0.01%
2025-01-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0693 1.1943 1.0694 1.1944 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0694 1.1944 1.0697 1.1947 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0697 1.1947 1.0700 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0700 1.1950 1.0703 1.1953 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0703 1.1953 1.0703 1.1953 0.0000 0.00%
2025-01-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0703 1.1953 1.0704 1.1954 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0704 1.1954 1.0700 1.1950 0.0004 0.04%
2025-01-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0700 1.1950 1.0695 1.1945 0.0005 0.05%
2025-01-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0695 1.1945 1.0686 1.1936 0.0009 0.08%
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2024-12-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0672 1.1922 1.0674 1.1924 -0.0002 -0.02%
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2024-12-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0649 1.1899 1.0646 1.1896 0.0003 0.03%
2024-12-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0646 1.1896 1.0642 1.1892 0.0004 0.04%
2024-12-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0642 1.1892 1.0638 1.1888 0.0004 0.04%
2024-12-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0638 1.1888 1.0633 1.1883 0.0005 0.05%
2024-12-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0633 1.1883 1.0629 1.1879 0.0004 0.04%
2024-12-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0629 1.1879 1.0616 1.1866 0.0013 0.12%
2024-11-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0616 1.1866 1.0610 1.1860 0.0006 0.06%
2024-11-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0610 1.1860 1.0604 1.1854 0.0006 0.06%
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2024-11-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0600 1.1850 1.0596 1.1846 0.0004 0.04%
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2024-11-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0588 1.1838 1.0585 1.1835 0.0003 0.03%
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2024-11-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0583 1.1833 1.0581 1.1831 0.0002 0.02%
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2024-11-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0580 1.1830 1.0577 1.1827 0.0003 0.03%
2024-11-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0577 1.1827 1.0575 1.1825 0.0002 0.02%
2024-11-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0575 1.1825 1.0573 1.1823 0.0002 0.02%
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2024-11-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0565 1.1815 1.0563 1.1813 0.0002 0.02%
2024-11-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0563 1.1813 1.0559 1.1809 0.0004 0.04%
2024-11-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0559 1.1809 1.0558 1.1808 0.0001 0.01%
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2024-10-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0562 1.1812 1.0564 1.1814 -0.0002 -0.02%
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2024-08-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0542 1.1792 1.0541 1.1791 0.0001 0.01%
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2024-08-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0552 1.1802 1.0556 1.1806 -0.0004 -0.04%
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2024-08-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0559 1.1809 1.0560 1.1810 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0560 1.1810 1.0563 1.1813 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0563 1.1813 1.0564 1.1814 -0.0001 -0.01%
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2024-08-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0562 1.1812 1.0556 1.1806 0.0006 0.06%
2024-08-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0556 1.1806 1.0555 1.1805 0.0001 0.01%
2024-08-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0555 1.1805 1.0566 1.1816 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0566 1.1816 1.0572 1.1822 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0572 1.1822 1.0574 1.1824 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0574 1.1824 1.0573 1.1823 0.0001 0.01%
2024-08-06 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0573 1.1823 1.0574 1.1824 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0574 1.1824 1.0570 1.1820 0.0004 0.04%
2024-08-02 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0570 1.1820 1.0568 1.1818 0.0002 0.02%
2024-07-31 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0564 1.1814 1.0562 1.1812 0.0002 0.02%
2024-07-30 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0562 1.1812 1.0559 1.1809 0.0003 0.03%
2024-07-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0559 1.1809 1.0555 1.1805 0.0004 0.04%
2024-07-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0555 1.1805 1.0552 1.1802 0.0003 0.03%
2024-07-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0552 1.1802 1.0549 1.1799 0.0003 0.03%
2024-07-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0549 1.1799 1.0547 1.1797 0.0002 0.02%
2024-07-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0547 1.1797 1.0544 1.1794 0.0003 0.03%
2024-07-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0544 1.1794 1.0538 1.1788 0.0006 0.06%
2024-07-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0538 1.1788 1.0537 1.1787 0.0001 0.01%
2024-07-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0537 1.1787 1.0537 1.1787 0.0000 0.00%
2024-07-17 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0537 1.1787 1.0536 1.1786 0.0001 0.01%
2024-07-16 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0536 1.1786 1.0534 1.1784 0.0002 0.02%
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2024-07-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0530 1.1780 1.0528 1.1778 0.0002 0.02%
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2024-07-09 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0525 1.1775 1.0523 1.1773 0.0002 0.02%
2024-07-08 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0523 1.1773 1.0525 1.1775 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0525 1.1775 1.0525 1.1775 0.0000 0.00%
2024-07-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0525 1.1775 1.0523 1.1773 0.0002 0.02%
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2024-06-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0515 1.1765 1.0514 1.1764 0.0001 0.01%
2024-06-25 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0514 1.1764 1.0513 1.1763 0.0001 0.01%
2024-06-24 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0513 1.1763 1.0512 1.1762 0.0001 0.01%
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2024-06-18 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0511 1.1761 1.0509 1.1759 0.0002 0.02%
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2024-06-04 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0491 1.1741 1.0490 1.1740 0.0001 0.01%
2024-06-03 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0490 1.1740 1.0485 1.1735 0.0005 0.05%
2024-05-31 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0485 1.1735 1.0485 1.1735 0.0000 0.00%
2024-05-30 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0485 1.1735 1.0483 1.1733 0.0002 0.02%
2024-05-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0483 1.1733 1.0480 1.1730 0.0003 0.03%
2024-05-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0480 1.1730 1.0477 1.1727 0.0003 0.03%
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2024-04-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0641 1.1691 1.0648 1.1698 -0.0007 -0.07%
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2024-04-16 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0627 1.1677 1.0625 1.1675 0.0002 0.02%
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2024-03-15 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0561 1.1611 1.0559 1.1609 0.0002 0.02%
2024-03-14 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0559 1.1609 1.0561 1.1611 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0561 1.1611 1.0566 1.1616 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0566 1.1616 1.0569 1.1619 -0.0003 -0.03%
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2024-02-29 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0562 1.1612 1.0557 1.1607 0.0005 0.05%
2024-02-28 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0557 1.1607 1.0554 1.1604 0.0003 0.03%
2024-02-27 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0554 1.1604 1.0550 1.1600 0.0004 0.04%
2024-02-26 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0550 1.1600 1.0544 1.1594 0.0006 0.06%
2024-02-23 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0544 1.1594 1.0539 1.1589 0.0005 0.05%
2024-02-22 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0539 1.1589 1.0534 1.1584 0.0005 0.05%
2024-02-21 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0534 1.1584 1.0532 1.1582 0.0002 0.02%
2024-02-20 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0532 1.1582 1.0528 1.1578 0.0004 0.04%
2024-02-19 008340 华富中债-安徽信用债A 1.0528 1.1578 1.0518 1.1568 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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