圆信永丰优选价值A基金净值查询(008311)
今天最新净值
1.1696
0.0122 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1371
0.0021 0.1841%
- 累计净值：1.1696
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2672亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：范妍 陈臣
近一月,圆信永丰优选价值A(008311)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0178 |
1.56% |
| 2025-02-05 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0344 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
008311 |
圆信永丰优选价值A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0021 |
-0.19% |
