华夏中证银行ETF联接C基金净值查询(008299)
今天最新净值
1.4571
-0.0044 -0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3565
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：2019-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9207亿
- 最近资产：2.68亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊
今年以来,华夏中证银行ETF联接C(008299)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0235 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0192 |
1.31% |
| 2025-01-22 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0239 |
-1.64% |
| 2025-01-14 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0182 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0114 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-08 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0115 |
0.79% |
| 2025-01-07 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0089 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0304 |
-2.07% |
