长城嘉鑫两年定开债C基金净值查询(008288)
今天最新净值
1.1154
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1414
- 成立日期：2019-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：71.9543亿
- 最近资产：79.97亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：徐涛国
今年以来,长城嘉鑫两年定开债C(008288)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1156 |
1.1416 |
1.1154 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1154 |
1.1414 |
1.1154 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1154 |
1.1414 |
1.1153 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1153 |
1.1413 |
1.1149 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1149 |
1.1409 |
1.1148 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1147 |
1.1407 |
1.1146 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1143 |
1.1403 |
1.1142 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1142 |
1.1402 |
1.1141 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1141 |
1.1401 |
1.1140 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1140 |
1.1400 |
1.1139 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1139 |
1.1399 |
1.1139 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1139 |
1.1399 |
1.1138 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1138 |
1.1398 |
1.1136 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1136 |
1.1396 |
1.1136 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
008288 |
长城嘉鑫两年定开债C |
1.1136 |
1.1396 |
1.1135 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
