大成行业先锋混合C基金净值查询(008275)
今天最新净值
1.2706
0.0126 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2389
0.0005 0.0393%
- 累计净值：1.2706
- 成立日期：2020-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9396亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
今年以来,大成行业先锋混合C(008275)基金累计收益率3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0371 |
2.92% |
| 2025-02-07 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0126 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0284 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2025-01-22 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0211 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0080 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0115 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
008275 |
大成行业先锋混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0250 |
-2.04% |
