国泰添瑞一年定开债(国泰添瑞一年定期开放债券)基金净值查询(008268)
今天最新净值
1.0393
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2025-02-10
- 累计净值：1.2050
- 成立日期：2019-12-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9836亿
- 最近资产：9.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈雷 刘嵩扬 魏伟
近一月国泰添瑞一年定开债|国泰添瑞一年定期开放债券基金净值查询
近一月,国泰添瑞一年定开债(008268)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0378 |
1.2035 |
1.0393 |
1.2050 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0393 |
1.2050 |
1.0393 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0393 |
1.2050 |
1.0380 |
1.2037 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0380 |
1.2037 |
1.0363 |
1.2020 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0363 |
1.2020 |
1.0344 |
1.2001 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0347 |
1.2004 |
1.0347 |
1.2004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0350 |
1.2007 |
1.0333 |
1.1990 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
008268 |
国泰添瑞一年定开债 |
1.0333 |
1.1990 |
1.0351 |
1.2008 |
-0.0018 |
-0.17% |
