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华夏鼎明债券A基金净值查询(008266)

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今天最新净值 1.1207 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1207
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4619亿
最近资产：11.61亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：张海静刘薇孙蕾

近一季华夏鼎明债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎明债券A(008266)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008266	华夏鼎明债券A	1.1205	1.1205	1.1207	1.1207	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	008266	华夏鼎明债券A	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2025-02-06	008266	华夏鼎明债券A	1.1206	1.1206	1.1202	1.1202	0.0004	0.04%
2025-02-05	008266	华夏鼎明债券A	1.1202	1.1202	1.1198	1.1198	0.0004	0.04%
2025-01-27	008266	华夏鼎明债券A	1.1198	1.1198	1.1191	1.1191	0.0007	0.06%
2025-01-22	008266	华夏鼎明债券A	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2025-01-14	008266	华夏鼎明债券A	1.1197	1.1197	1.1196	1.1196	0.0001	0.01%
2025-01-13	008266	华夏鼎明债券A	1.1196	1.1196	1.1199	1.1199	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008266	华夏鼎明债券A	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%
2025-01-09	008266	华夏鼎明债券A	1.1199	1.1199	1.1203	1.1203	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	008266	华夏鼎明债券A	1.1203	1.1203	1.1205	1.1205	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008266	华夏鼎明债券A	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	008266	华夏鼎明债券A	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2025-01-03	008266	华夏鼎明债券A	1.1206	1.1206	1.1205	1.1205	0.0001	0.01%
2025-01-02	008266	华夏鼎明债券A	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2024-12-31	008266	华夏鼎明债券A	1.1203	1.1203	1.1199	1.1199	0.0004	0.04%
2024-12-26	008266	华夏鼎明债券A	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-12-25	008266	华夏鼎明债券A	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	008266	华夏鼎明债券A	1.1192	1.1192	1.1192	1.1192	0.0000	0.00%
2024-12-23	008266	华夏鼎明债券A	1.1192	1.1192	1.1188	1.1188	0.0004	0.04%
2024-12-20	008266	华夏鼎明债券A	1.1188	1.1188	1.1183	1.1183	0.0005	0.04%
2024-12-19	008266	华夏鼎明债券A	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2024-12-18	008266	华夏鼎明债券A	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	008266	华夏鼎明债券A	1.1184	1.1184	1.1185	1.1185	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	008266	华夏鼎明债券A	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%

2024-12-13	008266	华夏鼎明债券A	1.1182	1.1182	1.1176	1.1176	0.0006	0.05%
2024-12-12	008266	华夏鼎明债券A	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2024-12-11	008266	华夏鼎明债券A	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	008266	华夏鼎明债券A	1.1175	1.1175	1.1169	1.1169	0.0006	0.05%
2024-12-09	008266	华夏鼎明债券A	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2024-12-06	008266	华夏鼎明债券A	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2024-12-05	008266	华夏鼎明债券A	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2024-12-04	008266	华夏鼎明债券A	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2024-12-03	008266	华夏鼎明债券A	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2024-12-02	008266	华夏鼎明债券A	1.1164	1.1164	1.1155	1.1155	0.0009	0.08%
2024-11-29	008266	华夏鼎明债券A	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%
2024-11-28	008266	华夏鼎明债券A	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2024-11-27	008266	华夏鼎明债券A	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%
2024-11-26	008266	华夏鼎明债券A	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%
2024-11-25	008266	华夏鼎明债券A	1.1150	1.1150	1.1148	1.1148	0.0002	0.02%
2024-11-22	008266	华夏鼎明债券A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2024-11-21	008266	华夏鼎明债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2024-11-20	008266	华夏鼎明债券A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2024-11-19	008266	华夏鼎明债券A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2024-11-18	008266	华夏鼎明债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2024-11-15	008266	华夏鼎明债券A	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2024-11-14	008266	华夏鼎明债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-11-13	008266	华夏鼎明债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-11-12	008266	华夏鼎明债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-11-11	008266	华夏鼎明债券A	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%