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国泰合融纯债债券A(国泰合融纯债债券)基金净值查询(008207)

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今天最新净值 1.1169 0.0004 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2103
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：104.8974亿
  • 最近资产：92.30亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：索峰 韩哲昊 刘嵩扬 魏伟
近半年国泰合融纯债债券A|国泰合融纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国泰合融纯债债券A(008207)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008207 国泰合融纯债债券A 1.1166 1.2100 1.1169 1.2103 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 008207 国泰合融纯债债券A 1.1169 1.2103 1.1165 1.2099 0.0004 0.04%
2025-02-06 008207 国泰合融纯债债券A 1.1165 1.2099 1.1160 1.2094 0.0005 0.04%
2025-02-05 008207 国泰合融纯债债券A 1.1160 1.2094 1.1153 1.2087 0.0007 0.06%
2025-01-27 008207 国泰合融纯债债券A 1.1153 1.2087 1.1143 1.2077 0.0010 0.09%
2025-01-22 008207 国泰合融纯债债券A 1.1147 1.2081 1.1144 1.2078 0.0003 0.03%
2025-01-14 008207 国泰合融纯债债券A 1.1152 1.2086 1.1153 1.2087 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008207 国泰合融纯债债券A 1.1153 1.2087 1.1156 1.2090 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008207 国泰合融纯债债券A 1.1156 1.2090 1.1157 1.2091 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008207 国泰合融纯债债券A 1.1157 1.2091 1.1162 1.2096 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008207 国泰合融纯债债券A 1.1162 1.2096 1.1161 1.2095 0.0001 0.01%
2025-01-07 008207 国泰合融纯债债券A 1.1161 1.2095 1.1162 1.2096 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008207 国泰合融纯债债券A 1.1162 1.2096 1.1158 1.2092 0.0004 0.04%
2025-01-03 008207 国泰合融纯债债券A 1.1158 1.2092 1.1154 1.2088 0.0004 0.04%
2025-01-02 008207 国泰合融纯债债券A 1.1154 1.2088 1.1143 1.2077 0.0011 0.10%
2024-12-31 008207 国泰合融纯债债券A 1.1143 1.2077 1.1134 1.2068 0.0009 0.08%
2024-12-26 008207 国泰合融纯债债券A 1.1123 1.2057 1.1122 1.2056 0.0001 0.01%
2024-12-25 008207 国泰合融纯债债券A 1.1122 1.2056 1.1127 1.2061 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 008207 国泰合融纯债债券A 1.1127 1.2061 1.1129 1.2063 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008207 国泰合融纯债债券A 1.1129 1.2063 1.1125 1.2059 0.0004 0.04%
2024-12-20 008207 国泰合融纯债债券A 1.1125 1.2059 1.1120 1.2054 0.0005 0.04%
2024-12-19 008207 国泰合融纯债债券A 1.1120 1.2054 1.1122 1.2056 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 008207 国泰合融纯债债券A 1.1122 1.2056 1.1126 1.2060 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 008207 国泰合融纯债债券A 1.1126 1.2060 1.1127 1.2061 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008207 国泰合融纯债债券A 1.1127 1.2061 1.1119 1.2053 0.0008 0.07%
2024-12-13 008207 国泰合融纯债债券A 1.1119 1.2053 1.1111 1.2045 0.0008 0.07%
2024-12-12 008207 国泰合融纯债债券A 1.1111 1.2045 1.1108 1.2042 0.0003 0.03%
2024-12-11 008207 国泰合融纯债债券A 1.1108 1.2042 1.1109 1.2043 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008207 国泰合融纯债债券A 1.1109 1.2043 1.1097 1.2031 0.0012 0.11%
2024-12-09 008207 国泰合融纯债债券A 1.1097 1.2031 1.1093 1.2027 0.0004 0.04%
2024-12-06 008207 国泰合融纯债债券A 1.1093 1.2027 1.1092 1.2026 0.0001 0.01%
2024-12-05 008207 国泰合融纯债债券A 1.1092 1.2026 1.1088 1.2022 0.0004 0.04%
2024-12-04 008207 国泰合融纯债债券A 1.1088 1.2022 1.1082 1.2016 0.0006 0.05%
2024-12-03 008207 国泰合融纯债债券A 1.1082 1.2016 1.1079 1.2013 0.0003 0.03%
2024-12-02 008207 国泰合融纯债债券A 1.1079 1.2013 1.1064 1.1998 0.0015 0.14%
2024-11-29 008207 国泰合融纯债债券A 1.1064 1.1998 1.1056 1.1990 0.0008 0.07%
2024-11-28 008207 国泰合融纯债债券A 1.1056 1.1990 1.1052 1.1986 0.0004 0.04%
2024-11-27 008207 国泰合融纯债债券A 1.1052 1.1986 1.1049 1.1983 0.0003 0.03%
2024-11-26 008207 国泰合融纯债债券A 1.1049 1.1983 1.1045 1.1979 0.0004 0.04%
2024-11-25 008207 国泰合融纯债债券A 1.1045 1.1979 1.1039 1.1973 0.0006 0.05%
2024-11-22 008207 国泰合融纯债债券A 1.1039 1.1973 1.1036 1.1970 0.0003 0.03%
2024-11-21 008207 国泰合融纯债债券A 1.1036 1.1970 1.1033 1.1967 0.0003 0.03%
2024-11-20 008207 国泰合融纯债债券A 1.1033 1.1967 1.1031 1.1965 0.0002 0.02%
2024-11-19 008207 国泰合融纯债债券A 1.1031 1.1965 1.1030 1.1964 0.0001 0.01%
2024-11-18 008207 国泰合融纯债债券A 1.1030 1.1964 1.1029 1.1963 0.0001 0.01%
2024-11-15 008207 国泰合融纯债债券A 1.1029 1.1963 1.1025 1.1959 0.0004 0.04%
2024-11-14 008207 国泰合融纯债债券A 1.1025 1.1959 1.1024 1.1958 0.0001 0.01%
2024-11-13 008207 国泰合融纯债债券A 1.1024 1.1958 1.1022 1.1956 0.0002 0.02%
2024-11-12 008207 国泰合融纯债债券A 1.1022 1.1956 1.1018 1.1952 0.0004 0.04%
2024-11-11 008207 国泰合融纯债债券A 1.1018 1.1952 1.1011 1.1945 0.0007 0.06%
2024-11-08 008207 国泰合融纯债债券A 1.1011 1.1945 1.1008 1.1942 0.0003 0.03%
2024-11-07 008207 国泰合融纯债债券A 1.1008 1.1942 1.1003 1.1937 0.0005 0.05%
2024-11-06 008207 国泰合融纯债债券A 1.1003 1.1937 1.1000 1.1934 0.0003 0.03%
2024-11-05 008207 国泰合融纯债债券A 1.1000 1.1934 1.0999 1.1933 0.0001 0.01%
2024-11-04 008207 国泰合融纯债债券A 1.0999 1.1933 1.0994 1.1928 0.0005 0.05%
2024-11-01 008207 国泰合融纯债债券A 1.0994 1.1928 1.0988 1.1922 0.0006 0.05%
2024-10-31 008207 国泰合融纯债债券A 1.0988 1.1922 1.0986 1.1920 0.0002 0.02%
2024-10-30 008207 国泰合融纯债债券A 1.0986 1.1920 1.0985 1.1919 0.0001 0.01%
2024-10-29 008207 国泰合融纯债债券A 1.0985 1.1919 1.0986 1.1920 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 008207 国泰合融纯债债券A 1.0986 1.1920 1.0987 1.1921 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008207 国泰合融纯债债券A 1.0987 1.1921 1.0989 1.1923 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008207 国泰合融纯债债券A 1.0989 1.1923 1.0989 1.1923 0.0000 0.00%
2024-10-23 008207 国泰合融纯债债券A 1.0989 1.1923 1.0997 1.1931 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 008207 国泰合融纯债债券A 1.0997 1.1931 1.1001 1.1935 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 008207 国泰合融纯债债券A 1.1001 1.1935 1.0999 1.1933 0.0002 0.02%
2024-10-18 008207 国泰合融纯债债券A 1.0999 1.1933 1.0997 1.1931 0.0002 0.02%
2024-10-17 008207 国泰合融纯债债券A 1.0997 1.1931 1.0992 1.1926 0.0005 0.05%
2024-10-16 008207 国泰合融纯债债券A 1.0992 1.1926 1.0987 1.1921 0.0005 0.05%
2024-10-15 008207 国泰合融纯债债券A 1.0987 1.1921 1.0977 1.1911 0.0010 0.09%
2024-10-14 008207 国泰合融纯债债券A 1.0977 1.1911 1.0949 1.1883 0.0028 0.26%
2024-10-11 008207 国泰合融纯债债券A 1.0949 1.1883 1.0932 1.1866 0.0017 0.16%
2024-10-10 008207 国泰合融纯债债券A 1.0932 1.1866 1.0923 1.1857 0.0009 0.08%
2024-10-09 008207 国泰合融纯债债券A 1.0923 1.1857 1.0951 1.1885 -0.0028 -0.26%
2024-10-08 008207 国泰合融纯债债券A 1.0951 1.1885 1.0965 1.1899 -0.0014 -0.13%
2024-09-30 008207 国泰合融纯债债券A 1.0965 1.1899 1.0998 1.1932 -0.0033 -0.30%
2024-09-27 008207 国泰合融纯债债券A 1.0998 1.1932 1.1013 1.1947 -0.0015 -0.14%
2024-09-26 008207 国泰合融纯债债券A 1.1013 1.1947 1.1013 1.1947 0.0000 0.00%
2024-09-25 008207 国泰合融纯债债券A 1.1013 1.1947 1.1011 1.1945 0.0002 0.02%
2024-09-24 008207 国泰合融纯债债券A 1.1011 1.1945 1.1011 1.1945 0.0000 0.00%
2024-09-23 008207 国泰合融纯债债券A 1.1011 1.1945 1.1011 1.1945 0.0000 0.00%
2024-09-20 008207 国泰合融纯债债券A 1.1011 1.1945 1.1012 1.1946 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008207 国泰合融纯债债券A 1.1012 1.1946 1.1013 1.1947 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008207 国泰合融纯债债券A 1.1013 1.1947 1.1007 1.1941 0.0006 0.05%
2024-09-13 008207 国泰合融纯债债券A 1.1007 1.1941 1.1005 1.1939 0.0002 0.02%
2024-09-12 008207 国泰合融纯债债券A 1.1005 1.1939 1.1003 1.1937 0.0002 0.02%
2024-09-11 008207 国泰合融纯债债券A 1.1003 1.1937 1.1002 1.1936 0.0001 0.01%
2024-09-10 008207 国泰合融纯债债券A 1.1002 1.1936 1.1003 1.1937 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 008207 国泰合融纯债债券A 1.1003 1.1937 1.1001 1.1935 0.0002 0.02%
2024-09-06 008207 国泰合融纯债债券A 1.1001 1.1935 1.1000 1.1934 0.0001 0.01%
2024-09-05 008207 国泰合融纯债债券A 1.1000 1.1934 1.0998 1.1932 0.0002 0.02%
2024-09-04 008207 国泰合融纯债债券A 1.0998 1.1932 1.0995 1.1929 0.0003 0.03%
2024-09-03 008207 国泰合融纯债债券A 1.0995 1.1929 1.0992 1.1926 0.0003 0.03%
2024-09-02 008207 国泰合融纯债债券A 1.0992 1.1926 1.0985 1.1919 0.0007 0.06%
2024-08-30 008207 国泰合融纯债债券A 1.0985 1.1919 1.0983 1.1917 0.0002 0.02%
2024-08-29 008207 国泰合融纯债债券A 1.0983 1.1917 1.0980 1.1914 0.0003 0.03%
2024-08-28 008207 国泰合融纯债债券A 1.0980 1.1914 1.0979 1.1913 0.0001 0.01%
2024-08-27 008207 国泰合融纯债债券A 1.0979 1.1913 1.0988 1.1922 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 008207 国泰合融纯债债券A 1.0988 1.1922 1.0992 1.1926 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 008207 国泰合融纯债债券A 1.0992 1.1926 1.0993 1.1927 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008207 国泰合融纯债债券A 1.0993 1.1927 1.0994 1.1928 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 008207 国泰合融纯债债券A 1.0994 1.1928 1.0997 1.1931 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 008207 国泰合融纯债债券A 1.0997 1.1931 1.0997 1.1931 0.0000 0.00%
2024-08-19 008207 国泰合融纯债债券A 1.0997 1.1931 1.0995 1.1929 0.0002 0.02%
2024-08-16 008207 国泰合融纯债债券A 1.0995 1.1929 1.0993 1.1927 0.0002 0.02%
2024-08-15 008207 国泰合融纯债债券A 1.0993 1.1927 1.0995 1.1929 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 008207 国泰合融纯债债券A 1.0995 1.1929 1.1088 1.1922 0.0007 0.06%
2024-08-13 008207 国泰合融纯债债券A 1.1088 1.1922 1.1088 1.1922 0.0000 0.00%
2024-08-12 008207 国泰合融纯债债券A 1.1088 1.1922 1.1100 1.1934 -0.0012 -0.11%
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基金名称 单位净值 日增长率
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新能源车ETF 0.5595 1.60%
2000ETF 1.0315 1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1160 1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6264 1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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