招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(招商普盛全球配置(QDII)美元现钞)基金净值查询(008183)
今天最新净值
0.1788
0.0001 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：0.1788
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：白海峰 范刚强
今年以来招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞|招商普盛全球配置(QDII)美元现钞基金净值查询
今年以来,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞(008183)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1782 |
0.1782 |
0.1788 |
0.1788 |
-0.0006 |
-0.34% |
| 2025-02-06 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1788 |
0.1788 |
0.1787 |
0.1787 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1787 |
0.1787 |
0.1776 |
0.1776 |
0.0011 |
0.62% |
| 2025-01-27 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1776 |
0.1776 |
0.1778 |
0.1778 |
-0.0002 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1778 |
0.1778 |
0.1776 |
0.1776 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-01-21 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1771 |
0.1771 |
0.1761 |
0.1761 |
0.0010 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1751 |
0.1751 |
0.1752 |
0.1752 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1752 |
0.1752 |
0.1765 |
0.1765 |
-0.0013 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1765 |
0.1765 |
0.1764 |
0.1764 |
0.0001 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1764 |
0.1764 |
0.1766 |
0.1766 |
-0.0002 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1766 |
0.1766 |
0.1772 |
0.1772 |
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-0.34% |
| 2025-01-06 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1772 |
0.1772 |
0.1768 |
0.1768 |
0.0004 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1768 |
0.1768 |
0.1763 |
0.1763 |
0.0005 |
0.28% |
| 2025-01-02 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 |
0.1763 |
0.1763 |
0.1764 |
0.1764 |
-0.0001 |
-0.06% |
