国寿安保研究精选混合A基金净值查询(008082)
今天最新净值
1.1073
0.0157 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1300
0.0016 0.1432%
- 累计净值：1.1073
- 成立日期：2019-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 祁善斌
近一季,国寿安保研究精选混合A(008082)基金累计收益率-8.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0157 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0194 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0179 |
-1.64% |
| 2025-01-27 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-01-22 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0380 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-01-10 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0235 |
-2.20% |
| 2025-01-09 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0263 |
-2.44% |
| 2025-01-02 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0247 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0168 |
-1.48% |
| 2024-12-24 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0159 |
1.42% |
| 2024-12-23 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2024-12-20 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-12-19 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0056 |
0.50% |
| 2024-12-17 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0243 |
-2.10% |
| 2024-12-16 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0167 |
-1.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0265 |
-2.21% |
| 2024-12-12 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0121 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0076 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0109 |
0.94% |
| 2024-12-05 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-04 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0173 |
-1.47% |
| 2024-12-03 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0254 |
2.22% |
| 2024-11-28 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0211 |
1.87% |
| 2024-11-26 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0460 |
-3.93% |
| 2024-11-21 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0219 |
1.91% |
| 2024-11-18 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0205 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0257 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.1905 |
1.1905 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0287 |
-2.35% |
| 2024-11-13 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-12 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2024-11-11 |
008082 |
国寿安保研究精选混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0242 |
2.01% |
