博远增强回报债券C基金净值查询(008045)
今天最新净值
0.9102
0.0060 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8765
0.0007 0.0774%
- 累计净值：0.9877
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3116亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：博远基金
- 基金经理：钟鸣远 张星
今年以来,博远增强回报债券C(008045)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9081 |
0.9856 |
0.9102 |
0.9877 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9102 |
0.9877 |
0.9042 |
0.9817 |
0.0060 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.9042 |
0.9817 |
0.8933 |
0.9708 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8933 |
0.9708 |
0.8875 |
0.9650 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-01-27 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8875 |
0.9650 |
0.8886 |
0.9661 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8886 |
0.9661 |
0.8867 |
0.9642 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-14 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8796 |
0.9571 |
0.8717 |
0.9492 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-01-13 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8717 |
0.9492 |
0.8724 |
0.9499 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8724 |
0.9499 |
0.8744 |
0.9519 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8744 |
0.9519 |
0.8767 |
0.9542 |
-0.0023 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8767 |
0.9542 |
0.8771 |
0.9546 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8771 |
0.9546 |
0.8778 |
0.9553 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8778 |
0.9553 |
0.8782 |
0.9557 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8782 |
0.9557 |
0.8797 |
0.9572 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
008045 |
博远增强回报债券C |
0.8797 |
0.9572 |
0.8799 |
0.9574 |
-0.0002 |
-0.02% |
