西部利得得尊纯债C(西部利得得尊债券C)基金净值查询(007969)
今天最新净值
1.1045
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3645
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.2079亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：严志勇 李安然 易圣倩
近一月西部利得得尊纯债C|西部利得得尊债券C基金净值查询
近一月,西部利得得尊纯债C(007969)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1045 |
1.3645 |
1.1044 |
1.3644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1044 |
1.3644 |
1.1031 |
1.3631 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1031 |
1.3631 |
1.1009 |
1.3609 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.1009 |
1.3609 |
1.0995 |
1.3595 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0995 |
1.3595 |
1.1000 |
1.3600 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0996 |
1.3596 |
1.0996 |
1.3596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0984 |
1.3584 |
1.0965 |
1.3565 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
007969 |
西部利得得尊纯债C |
1.0965 |
1.3565 |
1.0971 |
1.3571 |
-0.0006 |
-0.05% |
