大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
1.1267
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2025-02-10
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：20.37亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近半年,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1260 |
1.1727 |
1.1267 |
1.1734 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1267 |
1.1734 |
1.1267 |
1.1734 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1267 |
1.1734 |
1.1264 |
1.1731 |
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0.03% |
| 2025-02-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1264 |
1.1731 |
1.1259 |
1.1726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1259 |
1.1726 |
1.1247 |
1.1714 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1721 |
1.1255 |
1.1722 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1739 |
1.1264 |
1.1731 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1264 |
1.1731 |
1.1271 |
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| 2025-01-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1271 |
1.1738 |
1.1270 |
1.1737 |
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| 2025-01-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1270 |
1.1737 |
1.1281 |
1.1748 |
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|
|
| 2025-01-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1748 |
1.1284 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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| 2025-01-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1760 |
1.1284 |
1.1751 |
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| 2024-12-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1284 |
1.1751 |
1.1281 |
1.1748 |
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0.03% |
| 2024-12-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1246 |
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0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1246 |
1.1713 |
1.1259 |
1.1726 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1259 |
1.1726 |
1.1276 |
1.1743 |
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-0.15% |
| 2024-12-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1276 |
1.1743 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1268 |
1.1735 |
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| 2024-12-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1712 |
1.1240 |
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| 2024-12-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1240 |
1.1707 |
1.1243 |
1.1710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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1.1710 |
1.1244 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
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|
|
| 2024-12-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1235 |
1.1702 |
1.1218 |
1.1685 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1218 |
1.1685 |
1.1210 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1210 |
1.1677 |
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| 2024-12-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1205 |
1.1672 |
1.1190 |
1.1657 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1190 |
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1.1650 |
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| 2024-12-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1183 |
1.1650 |
1.1184 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1184 |
1.1651 |
1.1184 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1184 |
1.1651 |
1.1175 |
1.1642 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1175 |
1.1642 |
1.1179 |
1.1646 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1179 |
1.1646 |
1.1156 |
1.1623 |
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0.21% |
| 2024-11-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1156 |
1.1623 |
1.1148 |
1.1615 |
0.0008 |
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| 2024-11-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1148 |
1.1615 |
1.1141 |
1.1608 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1141 |
1.1608 |
1.1141 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1141 |
1.1608 |
1.1141 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1141 |
1.1608 |
1.1135 |
1.1602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1135 |
1.1602 |
1.1134 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1134 |
1.1601 |
1.1126 |
1.1593 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1126 |
1.1593 |
1.1128 |
1.1595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1128 |
1.1595 |
1.1123 |
1.1590 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1123 |
1.1590 |
1.1130 |
1.1597 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1130 |
1.1597 |
1.1129 |
1.1596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1129 |
1.1596 |
1.1128 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1128 |
1.1595 |
1.1130 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1130 |
1.1597 |
1.1124 |
1.1591 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1124 |
1.1591 |
1.1121 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1121 |
1.1588 |
1.1120 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1120 |
1.1587 |
1.1113 |
1.1580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1113 |
1.1580 |
1.1115 |
1.1582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1115 |
1.1582 |
1.1112 |
1.1579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1112 |
1.1579 |
1.1110 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1110 |
1.1577 |
1.1103 |
1.1570 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1103 |
1.1570 |
1.1097 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1097 |
1.1564 |
1.1097 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1097 |
1.1564 |
1.1094 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1094 |
1.1561 |
1.1093 |
1.1560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1093 |
1.1560 |
1.1087 |
1.1554 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1087 |
1.1554 |
1.1089 |
1.1556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1089 |
1.1556 |
1.1092 |
1.1559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1092 |
1.1559 |
1.1102 |
1.1569 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1102 |
1.1569 |
1.1102 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1102 |
1.1569 |
1.1107 |
1.1574 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1107 |
1.1574 |
1.1100 |
1.1567 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1100 |
1.1567 |
1.1104 |
1.1571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1104 |
1.1571 |
1.1101 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1101 |
1.1568 |
1.1094 |
1.1561 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1094 |
1.1561 |
1.1087 |
1.1554 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1087 |
1.1554 |
1.1067 |
1.1534 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1067 |
1.1534 |
1.1063 |
1.1530 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-08 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1063 |
1.1530 |
1.1082 |
1.1549 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1082 |
1.1549 |
1.1093 |
1.1560 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1093 |
1.1560 |
1.1123 |
1.1590 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-09-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1123 |
1.1590 |
1.1127 |
1.1594 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1127 |
1.1594 |
1.1111 |
1.1578 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1111 |
1.1578 |
1.1112 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1112 |
1.1579 |
1.1111 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1111 |
1.1578 |
1.1110 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1110 |
1.1577 |
1.1112 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1112 |
1.1579 |
1.1108 |
1.1575 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1108 |
1.1575 |
1.1106 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1106 |
1.1573 |
1.1105 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1105 |
1.1572 |
1.1099 |
1.1566 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1099 |
1.1566 |
1.1098 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1098 |
1.1565 |
1.1095 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1095 |
1.1562 |
1.1093 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1093 |
1.1560 |
1.1092 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1092 |
1.1559 |
1.1091 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1091 |
1.1558 |
1.1087 |
1.1554 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1087 |
1.1554 |
1.1077 |
1.1544 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1077 |
1.1544 |
1.1076 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1076 |
1.1543 |
1.1076 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1076 |
1.1543 |
1.1071 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1071 |
1.1538 |
1.1077 |
1.1544 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1077 |
1.1544 |
1.1077 |
1.1544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1077 |
1.1544 |
1.1069 |
1.1536 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1069 |
1.1536 |
1.1066 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1066 |
1.1533 |
1.1067 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1067 |
1.1534 |
1.1068 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1068 |
1.1535 |
1.1067 |
1.1534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1067 |
1.1534 |
1.1071 |
1.1538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1071 |
1.1538 |
1.1076 |
1.1543 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1076 |
1.1543 |
1.1070 |
1.1537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1070 |
1.1537 |
1.1063 |
1.1530 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1063 |
1.1530 |
1.1080 |
1.1547 |
-0.0017 |
-0.15% |
