大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)
今天最新净值
1.1267
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1734
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.9545亿
- 最近资产：20.37亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 汪伟 方孝成 方锐 刘传毅
近一月,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1260 |
1.1727 |
1.1267 |
1.1734 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1267 |
1.1734 |
1.1267 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1267 |
1.1734 |
1.1264 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1264 |
1.1731 |
1.1259 |
1.1726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1259 |
1.1726 |
1.1247 |
1.1714 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1254 |
1.1721 |
1.1255 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1272 |
1.1739 |
1.1264 |
1.1731 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007946 |
大成中债1-3年国开债指数A |
1.1264 |
1.1731 |
1.1271 |
1.1738 |
-0.0007 |
-0.06% |
