金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新 华夏蓝筹 诺安股票 长信金利 嘉实海外 光大优势 博时增长 上投亚太 兴全趋势 银华88 海富股票 华夏全球
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询(007946)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1267 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
近一年大成中债1-3年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金累计收益率3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1260 1.1727 1.1267 1.1734 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1267 1.1734 1.1267 1.1734 0.0000 0.00%
2025-02-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1267 1.1734 1.1264 1.1731 0.0003 0.03%
2025-02-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1264 1.1731 1.1259 1.1726 0.0005 0.04%
2025-01-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1259 1.1726 1.1247 1.1714 0.0012 0.11%
2025-01-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1254 1.1721 1.1255 1.1722 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1272 1.1739 1.1264 1.1731 0.0008 0.07%
2025-01-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1264 1.1731 1.1271 1.1738 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1271 1.1738 1.1270 1.1737 0.0001 0.01%
2025-01-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1270 1.1737 1.1281 1.1748 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1281 1.1748 1.1284 1.1751 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1297 1.1764 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1297 1.1764 1.1295 1.1762 0.0002 0.02%
2025-01-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1295 1.1762 1.1293 1.1760 0.0002 0.02%
2025-01-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1293 1.1760 1.1284 1.1751 0.0009 0.08%
2024-12-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1284 1.1751 1.1281 1.1748 0.0003 0.03%
2024-12-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1266 1.1733 1.1246 1.1713 0.0020 0.18%
2024-12-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1246 1.1713 1.1259 1.1726 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1259 1.1726 1.1276 1.1743 -0.0017 -0.15%
2024-12-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1276 1.1743 1.1268 1.1735 0.0008 0.07%
2024-12-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1268 1.1735 1.1245 1.1712 0.0023 0.20%
2024-12-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1245 1.1712 1.1240 1.1707 0.0005 0.04%
2024-12-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1240 1.1707 1.1243 1.1710 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1243 1.1710 1.1244 1.1711 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1244 1.1711 1.1235 1.1702 0.0009 0.08%
2024-12-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1235 1.1702 1.1218 1.1685 0.0017 0.15%
2024-12-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1218 1.1685 1.1210 1.1677 0.0008 0.07%
2024-12-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1210 1.1677 1.1205 1.1672 0.0005 0.04%
2024-12-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1205 1.1672 1.1190 1.1657 0.0015 0.13%
2024-12-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1190 1.1657 1.1183 1.1650 0.0007 0.06%
2024-12-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1183 1.1650 1.1184 1.1651 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1184 1.1651 1.1184 1.1651 0.0000 0.00%
2024-12-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1184 1.1651 1.1175 1.1642 0.0009 0.08%
2024-12-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1175 1.1642 1.1179 1.1646 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1179 1.1646 1.1156 1.1623 0.0023 0.21%
2024-11-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1156 1.1623 1.1148 1.1615 0.0008 0.07%
2024-11-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1148 1.1615 1.1141 1.1608 0.0007 0.06%
2024-11-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1141 1.1608 1.1141 1.1608 0.0000 0.00%
2024-11-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1141 1.1608 1.1141 1.1608 0.0000 0.00%
2024-11-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1141 1.1608 1.1135 1.1602 0.0006 0.05%
2024-11-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1135 1.1602 1.1134 1.1601 0.0001 0.01%
2024-11-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1134 1.1601 1.1126 1.1593 0.0008 0.07%
2024-11-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1126 1.1593 1.1128 1.1595 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1128 1.1595 1.1123 1.1590 0.0005 0.04%
2024-11-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1123 1.1590 1.1130 1.1597 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1130 1.1597 1.1129 1.1596 0.0001 0.01%
2024-11-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1129 1.1596 1.1128 1.1595 0.0001 0.01%
2024-11-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1128 1.1595 1.1130 1.1597 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1130 1.1597 1.1124 1.1591 0.0006 0.05%
2024-11-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1124 1.1591 1.1121 1.1588 0.0003 0.03%
2024-11-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1121 1.1588 1.1120 1.1587 0.0001 0.01%
2024-11-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1120 1.1587 1.1113 1.1580 0.0007 0.06%
2024-11-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1113 1.1580 1.1115 1.1582 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1115 1.1582 1.1112 1.1579 0.0003 0.03%
2024-11-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1112 1.1579 1.1110 1.1577 0.0002 0.02%
2024-11-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1110 1.1577 1.1103 1.1570 0.0007 0.06%
2024-10-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1103 1.1570 1.1097 1.1564 0.0006 0.05%
2024-10-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1097 1.1564 1.1097 1.1564 0.0000 0.00%
2024-10-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1097 1.1564 1.1094 1.1561 0.0003 0.03%
2024-10-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1094 1.1561 1.1093 1.1560 0.0001 0.01%
2024-10-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1093 1.1560 1.1087 1.1554 0.0006 0.05%
2024-10-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1087 1.1554 1.1089 1.1556 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1089 1.1556 1.1092 1.1559 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1092 1.1559 1.1102 1.1569 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1102 1.1569 1.1102 1.1569 0.0000 0.00%
2024-10-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1102 1.1569 1.1107 1.1574 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1107 1.1574 1.1100 1.1567 0.0007 0.06%
2024-10-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1100 1.1567 1.1104 1.1571 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1104 1.1571 1.1101 1.1568 0.0003 0.03%
2024-10-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1101 1.1568 1.1094 1.1561 0.0007 0.06%
2024-10-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1094 1.1561 1.1087 1.1554 0.0007 0.06%
2024-10-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1087 1.1554 1.1067 1.1534 0.0020 0.18%
2024-10-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1067 1.1534 1.1063 1.1530 0.0004 0.04%
2024-10-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1063 1.1530 1.1082 1.1549 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1082 1.1549 1.1093 1.1560 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1093 1.1560 1.1123 1.1590 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1123 1.1590 1.1127 1.1594 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1127 1.1594 1.1111 1.1578 0.0016 0.14%
2024-09-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1111 1.1578 1.1112 1.1579 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1112 1.1579 1.1111 1.1578 0.0001 0.01%
2024-09-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1111 1.1578 1.1110 1.1577 0.0001 0.01%
2024-09-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1110 1.1577 1.1112 1.1579 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1112 1.1579 1.1108 1.1575 0.0004 0.04%
2024-09-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1108 1.1575 1.1106 1.1573 0.0002 0.02%
2024-09-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1106 1.1573 1.1105 1.1572 0.0001 0.01%
2024-09-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1105 1.1572 1.1099 1.1566 0.0006 0.05%
2024-09-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1099 1.1566 1.1098 1.1565 0.0001 0.01%
2024-09-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1098 1.1565 1.1095 1.1562 0.0003 0.03%
2024-09-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1095 1.1562 1.1093 1.1560 0.0002 0.02%
2024-09-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1093 1.1560 1.1092 1.1559 0.0001 0.01%
2024-09-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1092 1.1559 1.1091 1.1558 0.0001 0.01%
2024-09-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1091 1.1558 1.1087 1.1554 0.0004 0.04%
2024-09-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1087 1.1554 1.1077 1.1544 0.0010 0.09%
2024-08-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1077 1.1544 1.1076 1.1543 0.0001 0.01%
2024-08-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1076 1.1543 1.1076 1.1543 0.0000 0.00%
2024-08-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1076 1.1543 1.1071 1.1538 0.0005 0.05%
2024-08-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1071 1.1538 1.1077 1.1544 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1077 1.1544 1.1077 1.1544 0.0000 0.00%
2024-08-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1077 1.1544 1.1069 1.1536 0.0008 0.07%
2024-08-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1069 1.1536 1.1066 1.1533 0.0003 0.03%
2024-08-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1066 1.1533 1.1067 1.1534 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1067 1.1534 1.1068 1.1535 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1068 1.1535 1.1067 1.1534 0.0001 0.01%
2024-08-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1067 1.1534 1.1071 1.1538 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1071 1.1538 1.1076 1.1543 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1076 1.1543 1.1070 1.1537 0.0006 0.05%
2024-08-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1070 1.1537 1.1063 1.1530 0.0007 0.06%
2024-08-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1063 1.1530 1.1080 1.1547 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1080 1.1547 1.1086 1.1553 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1086 1.1553 1.1097 1.1564 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1097 1.1564 1.1095 1.1562 0.0002 0.02%
2024-08-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1095 1.1562 1.1098 1.1565 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1098 1.1565 1.1095 1.1562 0.0003 0.03%
2024-08-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1095 1.1562 1.1090 1.1557 0.0005 0.05%
2024-07-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1079 1.1546 1.1076 1.1543 0.0003 0.03%
2024-07-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1076 1.1543 1.1070 1.1537 0.0006 0.05%
2024-07-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1070 1.1537 1.1061 1.1528 0.0009 0.08%
2024-07-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1061 1.1528 1.1060 1.1527 0.0001 0.01%
2024-07-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1060 1.1527 1.1056 1.1523 0.0004 0.04%
2024-07-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1056 1.1523 1.1058 1.1525 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1058 1.1525 1.1052 1.1519 0.0006 0.05%
2024-07-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1052 1.1519 1.1042 1.1509 0.0010 0.09%
2024-07-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1042 1.1509 1.1040 1.1507 0.0002 0.02%
2024-07-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1040 1.1507 1.1043 1.1510 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1043 1.1510 1.1043 1.1510 0.0000 0.00%
2024-07-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1043 1.1510 1.1043 1.1510 0.0000 0.00%
2024-07-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1043 1.1510 1.1039 1.1506 0.0004 0.04%
2024-07-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1039 1.1506 1.1036 1.1503 0.0003 0.03%
2024-07-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1036 1.1503 1.1033 1.1500 0.0003 0.03%
2024-07-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1033 1.1500 1.1031 1.1498 0.0002 0.02%
2024-07-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1031 1.1498 1.1026 1.1493 0.0005 0.05%
2024-07-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1026 1.1493 1.1032 1.1499 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1032 1.1499 1.1038 1.1505 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1038 1.1505 1.1038 1.1505 0.0000 0.00%
2024-07-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1038 1.1505 1.1035 1.1502 0.0003 0.03%
2024-07-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1035 1.1502 1.1028 1.1495 0.0007 0.06%
2024-07-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1028 1.1495 1.1036 1.1503 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1036 1.1503 1.1037 1.1504 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1037 1.1504 1.1032 1.1499 0.0005 0.05%
2024-06-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1032 1.1499 1.1029 1.1496 0.0003 0.03%
2024-06-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1029 1.1496 1.1024 1.1491 0.0005 0.05%
2024-06-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1024 1.1491 1.1019 1.1486 0.0005 0.05%
2024-06-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1019 1.1486 1.1021 1.1488 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1021 1.1488 1.1019 1.1486 0.0002 0.02%
2024-06-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1019 1.1486 1.1014 1.1481 0.0005 0.05%
2024-06-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1014 1.1481 1.1010 1.1477 0.0004 0.04%
2024-06-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1010 1.1477 1.1010 1.1477 0.0000 0.00%
2024-06-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1010 1.1477 1.1009 1.1476 0.0001 0.01%
2024-06-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1009 1.1476 1.1008 1.1475 0.0001 0.01%
2024-06-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1008 1.1475 1.1009 1.1476 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1009 1.1476 1.1057 1.1474 0.0002 0.02%
2024-06-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1057 1.1474 1.1057 1.1474 0.0000 0.00%
2024-06-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1057 1.1474 1.1057 1.1474 0.0000 0.00%
2024-06-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1057 1.1474 1.1052 1.1469 0.0005 0.05%
2024-06-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1052 1.1469 1.1051 1.1468 0.0001 0.01%
2024-06-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1051 1.1468 1.1046 1.1463 0.0005 0.05%
2024-05-31 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1046 1.1463 1.1045 1.1462 0.0001 0.01%
2024-05-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1045 1.1462 1.1043 1.1460 0.0002 0.02%
2024-05-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1043 1.1460 1.1041 1.1458 0.0002 0.02%
2024-05-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1041 1.1458 1.1040 1.1457 0.0001 0.01%
2024-05-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1040 1.1457 1.1038 1.1455 0.0002 0.02%
2024-05-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1038 1.1455 1.1039 1.1456 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1039 1.1456 1.1036 1.1453 0.0003 0.03%
2024-05-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1036 1.1453 1.1034 1.1451 0.0002 0.02%
2024-05-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1034 1.1451 1.1035 1.1452 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1035 1.1452 1.1034 1.1451 0.0001 0.01%
2024-05-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1034 1.1451 1.1035 1.1452 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1035 1.1452 1.1034 1.1451 0.0001 0.01%
2024-05-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1034 1.1451 1.1032 1.1449 0.0002 0.02%
2024-05-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1032 1.1449 1.1028 1.1445 0.0004 0.04%
2024-05-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1028 1.1445 1.1020 1.1437 0.0008 0.07%
2024-05-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1020 1.1437 1.1018 1.1435 0.0002 0.02%
2024-05-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1018 1.1435 1.1023 1.1440 -0.0005 -0.05%
2024-05-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1023 1.1440 1.1025 1.1442 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1025 1.1442 1.1018 1.1435 0.0007 0.06%
2024-05-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1018 1.1435 1.1012 1.1429 0.0006 0.05%
2024-04-30 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1012 1.1429 1.0997 1.1414 0.0015 0.14%
2024-04-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0997 1.1414 1.1010 1.1427 -0.0013 -0.12%
2024-04-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1010 1.1427 1.1020 1.1437 -0.0010 -0.09%
2024-04-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1020 1.1437 1.1015 1.1432 0.0005 0.05%
2024-04-24 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1015 1.1432 1.1027 1.1444 -0.0012 -0.11%
2024-04-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1027 1.1444 1.1020 1.1437 0.0007 0.06%
2024-04-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1020 1.1437 1.1014 1.1431 0.0006 0.05%
2024-04-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1014 1.1431 1.1010 1.1427 0.0004 0.04%
2024-04-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1010 1.1427 1.1004 1.1421 0.0006 0.05%
2024-04-17 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1004 1.1421 1.1000 1.1417 0.0004 0.04%
2024-04-16 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1000 1.1417 1.1001 1.1418 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1001 1.1418 1.1002 1.1419 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1002 1.1419 1.0995 1.1412 0.0007 0.06%
2024-04-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0995 1.1412 1.0992 1.1409 0.0003 0.03%
2024-04-10 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0992 1.1409 1.0995 1.1412 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0995 1.1412 1.0992 1.1409 0.0003 0.03%
2024-04-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0992 1.1409 1.0986 1.1403 0.0006 0.05%
2024-04-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0986 1.1403 1.0979 1.1396 0.0007 0.06%
2024-04-02 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0979 1.1396 1.0973 1.1390 0.0006 0.05%
2024-04-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0973 1.1390 1.0979 1.1396 -0.0006 -0.05%
2024-03-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0979 1.1396 1.0973 1.1390 0.0006 0.05%
2024-03-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0973 1.1390 1.0975 1.1392 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0975 1.1392 1.0961 1.1378 0.0014 0.13%
2024-03-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0961 1.1378 1.0958 1.1375 0.0003 0.03%
2024-03-25 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0958 1.1375 1.0960 1.1377 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0960 1.1377 1.0960 1.1377 0.0000 0.00%
2024-03-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0960 1.1377 1.0956 1.1373 0.0004 0.04%
2024-03-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0956 1.1373 1.0960 1.1377 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0960 1.1377 1.0954 1.1371 0.0006 0.05%
2024-03-18 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0954 1.1371 1.0945 1.1362 0.0009 0.08%
2024-03-15 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0945 1.1362 1.0940 1.1357 0.0005 0.05%
2024-03-14 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0940 1.1357 1.0944 1.1361 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0944 1.1361 1.0943 1.1360 0.0001 0.01%
2024-03-12 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0943 1.1360 1.0949 1.1366 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0949 1.1366 1.0954 1.1371 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0954 1.1371 1.0956 1.1373 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0956 1.1373 1.0958 1.1375 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0958 1.1375 1.0944 1.1361 0.0014 0.13%
2024-03-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0944 1.1361 1.0940 1.1357 0.0004 0.04%
2024-03-04 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0940 1.1357 1.0933 1.1350 0.0007 0.06%
2024-03-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0933 1.1350 1.0943 1.1360 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0943 1.1360 1.0936 1.1353 0.0007 0.06%
2024-02-28 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0936 1.1353 1.0931 1.1348 0.0005 0.05%
2024-02-27 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0931 1.1348 1.0930 1.1347 0.0001 0.01%
2024-02-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0930 1.1347 1.0926 1.1343 0.0004 0.04%
2024-02-23 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0926 1.1343 1.0922 1.1339 0.0004 0.04%
2024-02-22 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0922 1.1339 1.0915 1.1332 0.0007 0.06%
2024-02-21 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0915 1.1332 1.0914 1.1331 0.0001 0.01%
2024-02-20 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0914 1.1331 1.0906 1.1323 0.0008 0.07%
2024-02-19 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0906 1.1323 1.0894 1.1311 0.0012 0.11%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏