平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)
今天最新净值
1.6185
0.0030 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5700
-0.0003 -0.0184%
- 累计净值：1.6185
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7834亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 WANG AO(汪澳) 韩克 丁琳
近一季,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6194 |
1.6194 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6185 |
1.6185 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6155 |
1.6155 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6083 |
1.6083 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6052 |
1.6052 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6057 |
1.6057 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5997 |
1.5997 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5958 |
1.5958 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5970 |
1.5970 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5980 |
1.5980 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5972 |
1.5972 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6000 |
1.6000 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5984 |
1.5984 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5981 |
1.5981 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5983 |
1.5983 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5971 |
1.5971 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5976 |
1.5976 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5969 |
1.5969 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5981 |
1.5981 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5969 |
1.5969 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5982 |
1.5982 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5966 |
1.5966 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5986 |
1.5986 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5971 |
1.5971 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6004 |
1.6004 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6025 |
1.6025 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6030 |
1.6030 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5973 |
1.5973 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5904 |
1.5904 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5863 |
1.5863 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5849 |
1.5849 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5815 |
1.5815 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5795 |
1.5795 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5791 |
1.5791 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5803 |
1.5803 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5757 |
1.5757 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5702 |
1.5702 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5683 |
1.5683 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5703 |
1.5703 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5658 |
1.5658 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5696 |
1.5696 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5677 |
1.5677 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5660 |
1.5660 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5658 |
1.5658 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5666 |
1.5666 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5685 |
1.5685 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5714 |
1.5714 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5753 |
1.5753 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0083 |
0.53% |
