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富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)

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今天最新净值 1.0648 0.0000 0.0000% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1782
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0205亿
  • 最近资产：12.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一年富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0644 1.1778 1.0648 1.1782 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0648 1.1782 0.0000 0.00%
2025-02-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0648 1.1782 0.0000 0.00%
2025-02-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0657 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0657 1.1791 1.0660 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0660 1.1794 1.0653 1.1787 0.0007 0.07%
2025-02-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0653 1.1787 1.0648 1.1782 0.0005 0.05%
2025-01-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0630 1.1764 0.0018 0.17%
2025-01-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0637 1.1771 1.0640 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 1.1776 1.0632 1.1766 0.0010 0.09%
2025-01-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0632 1.1766 1.0642 1.1776 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 1.1776 1.0641 1.1775 0.0001 0.01%
2025-01-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0641 1.1775 1.0650 1.1784 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0650 1.1784 1.0654 1.1788 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0654 1.1788 1.0666 1.1800 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0666 1.1800 1.0664 1.1798 0.0002 0.02%
2025-01-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0664 1.1798 1.0663 1.1797 0.0001 0.01%
2025-01-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0663 1.1797 1.0651 1.1785 0.0012 0.11%
2024-12-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0651 1.1785 1.0647 1.1781 0.0004 0.04%
2024-12-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0639 1.1773 1.0630 1.1764 0.0009 0.08%
2024-12-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0630 1.1764 1.0640 1.1774 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0640 1.1774 1.0648 1.1782 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0642 1.1776 0.0006 0.06%
2024-12-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 1.1776 1.0624 1.1758 0.0018 0.17%
2024-12-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0624 1.1758 1.0617 1.1751 0.0007 0.07%
2024-12-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0617 1.1751 1.0623 1.1757 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0623 1.1757 1.0625 1.1759 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0625 1.1759 1.0613 1.1747 0.0012 0.11%
2024-12-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0613 1.1747 1.0599 1.1733 0.0014 0.13%
2024-12-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0599 1.1733 1.0592 1.1726 0.0007 0.07%
2024-12-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0592 1.1726 1.0591 1.1725 0.0001 0.01%
2024-12-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0591 1.1725 1.0570 1.1704 0.0021 0.20%
2024-12-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0570 1.1704 1.0559 1.1693 0.0011 0.10%
2024-12-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0559 1.1693 1.0561 1.1695 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0561 1.1695 1.0560 1.1694 0.0001 0.01%
2024-12-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0560 1.1694 1.0552 1.1686 0.0008 0.08%
2024-12-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0552 1.1686 1.0552 1.1686 0.0000 0.00%
2024-12-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0552 1.1686 1.0535 1.1669 0.0017 0.16%
2024-11-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0535 1.1669 1.0525 1.1659 0.0010 0.10%
2024-11-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0525 1.1659 1.0518 1.1652 0.0007 0.07%
2024-11-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0518 1.1652 1.0518 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0518 1.1652 1.0518 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0518 1.1652 1.0514 1.1648 0.0004 0.04%
2024-11-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0514 1.1648 1.0513 1.1647 0.0001 0.01%
2024-11-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0513 1.1647 1.0508 1.1642 0.0005 0.05%
2024-11-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0508 1.1642 1.0509 1.1643 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0509 1.1643 1.0506 1.1640 0.0003 0.03%
2024-11-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0506 1.1640 1.0510 1.1644 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0510 1.1644 1.0509 1.1643 0.0001 0.01%
2024-11-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0509 1.1643 1.0507 1.1641 0.0002 0.02%
2024-11-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0507 1.1641 1.0510 1.1644 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0510 1.1644 1.0503 1.1637 0.0007 0.07%
2024-11-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0503 1.1637 1.0502 1.1636 0.0001 0.01%
2024-11-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0502 1.1636 1.0501 1.1635 0.0001 0.01%
2024-11-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0501 1.1635 1.0496 1.1630 0.0005 0.05%
2024-11-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0496 1.1630 1.0497 1.1631 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0497 1.1631 1.0496 1.1630 0.0001 0.01%
2024-11-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0496 1.1630 1.0495 1.1629 0.0001 0.01%
2024-11-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0495 1.1629 1.0489 1.1623 0.0006 0.06%
2024-10-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0489 1.1623 1.0485 1.1619 0.0004 0.04%
2024-10-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0485 1.1619 1.0484 1.1618 0.0001 0.01%
2024-10-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0484 1.1618 1.0482 1.1616 0.0002 0.02%
2024-10-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0482 1.1616 1.0482 1.1616 0.0000 0.00%
2024-10-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0482 1.1616 1.0476 1.1610 0.0006 0.06%
2024-10-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0476 1.1610 1.0475 1.1609 0.0001 0.01%
2024-10-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0475 1.1609 1.0478 1.1612 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0478 1.1612 1.0489 1.1623 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0489 1.1623 1.0479 1.1613 0.0010 0.10%
2024-10-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0479 1.1613 1.0483 1.1617 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0483 1.1617 1.0476 1.1610 0.0007 0.07%
2024-10-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0476 1.1610 1.0480 1.1614 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0480 1.1614 1.0477 1.1611 0.0003 0.03%
2024-10-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0477 1.1611 1.0474 1.1608 0.0003 0.03%
2024-10-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0474 1.1608 1.0468 1.1602 0.0006 0.06%
2024-10-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0468 1.1602 1.0455 1.1589 0.0013 0.12%
2024-10-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0455 1.1589 1.0453 1.1587 0.0002 0.02%
2024-10-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0453 1.1587 1.0465 1.1599 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0465 1.1599 1.0472 1.1606 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0472 1.1606 1.0483 1.1617 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0483 1.1617 1.0494 1.1628 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0494 1.1628 1.0475 1.1609 0.0019 0.18%
2024-09-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0475 1.1609 1.0479 1.1613 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0479 1.1613 1.0479 1.1613 0.0000 0.00%
2024-09-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0479 1.1613 1.0478 1.1612 0.0001 0.01%
2024-09-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0478 1.1612 1.0479 1.1613 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0479 1.1613 1.0474 1.1608 0.0005 0.05%
2024-09-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0474 1.1608 1.0470 1.1604 0.0004 0.04%
2024-09-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0470 1.1604 1.0470 1.1604 0.0000 0.00%
2024-09-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0470 1.1604 1.0463 1.1597 0.0007 0.07%
2024-09-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0463 1.1597 1.0459 1.1593 0.0004 0.04%
2024-09-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0459 1.1593 1.0451 1.1585 0.0008 0.08%
2024-09-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0451 1.1585 1.0451 1.1585 0.0000 0.00%
2024-09-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0451 1.1585 1.0450 1.1584 0.0001 0.01%
2024-09-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0450 1.1584 1.0450 1.1584 0.0000 0.00%
2024-09-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0450 1.1584 1.0447 1.1581 0.0003 0.03%
2024-09-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0447 1.1581 1.0439 1.1573 0.0008 0.08%
2024-08-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0439 1.1573 1.0438 1.1572 0.0001 0.01%
2024-08-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.1572 1.0438 1.1572 0.0000 0.00%
2024-08-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.1572 1.0434 1.1568 0.0004 0.04%
2024-08-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 1.1568 1.0438 1.1572 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.1572 1.0438 1.1572 0.0000 0.00%
2024-08-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.1572 1.0433 1.1567 0.0005 0.05%
2024-08-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1567 1.0431 1.1565 0.0002 0.02%
2024-08-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1565 1.0432 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 1.1566 1.0433 1.1567 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1567 1.0431 1.1565 0.0002 0.02%
2024-08-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1565 1.0432 1.1566 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 1.1566 1.0437 1.1571 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 1.1571 1.0429 1.1563 0.0008 0.08%
2024-08-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0429 1.1563 1.0417 1.1551 0.0012 0.12%
2024-08-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0417 1.1551 1.0436 1.1570 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0436 1.1570 1.0444 1.1578 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0444 1.1578 1.0458 1.1592 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0458 1.1592 1.0455 1.1589 0.0003 0.03%
2024-08-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0455 1.1589 1.0458 1.1592 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0458 1.1592 1.0455 1.1589 0.0003 0.03%
2024-08-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0455 1.1589 1.0451 1.1585 0.0004 0.04%
2024-07-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0443 1.1577 1.0437 1.1571 0.0006 0.06%
2024-07-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 1.1571 1.0435 1.1569 0.0002 0.02%
2024-07-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 1.1569 1.0431 1.1565 0.0004 0.04%
2024-07-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1565 1.0431 1.1565 0.0000 0.00%
2024-07-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1565 1.0430 1.1564 0.0001 0.01%
2024-07-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0430 1.1564 1.0431 1.1565 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1565 1.0427 1.1561 0.0004 0.04%
2024-07-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0427 1.1561 1.0417 1.1551 0.0010 0.10%
2024-07-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0417 1.1551 1.0415 1.1549 0.0002 0.02%
2024-07-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0415 1.1549 1.0417 1.1551 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0417 1.1551 1.0418 1.1552 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0418 1.1552 1.0417 1.1551 0.0001 0.01%
2024-07-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0417 1.1551 1.0414 1.1548 0.0003 0.03%
2024-07-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 1.1548 1.0412 1.1546 0.0002 0.02%
2024-07-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 1.1546 1.0409 1.1543 0.0003 0.03%
2024-07-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 1.1543 1.0408 1.1542 0.0001 0.01%
2024-07-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1542 1.0403 1.1537 0.0005 0.05%
2024-07-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 1.1537 1.0410 1.1544 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 1.1544 1.0407 1.1541 0.0003 0.03%
2024-07-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1541 1.0408 1.1542 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1542 1.0405 1.1539 0.0003 0.03%
2024-07-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1539 1.0399 1.1533 0.0006 0.06%
2024-07-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 1.1533 1.0403 1.1537 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 1.1537 1.0403 1.1537 0.0000 0.00%
2024-06-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 1.1537 1.0400 1.1534 0.0003 0.03%
2024-06-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 1.1534 1.0397 1.1531 0.0003 0.03%
2024-06-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 1.1531 1.0392 1.1526 0.0005 0.05%
2024-06-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0392 1.1526 1.0388 1.1522 0.0004 0.04%
2024-06-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1522 1.0389 1.1523 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 1.1523 1.0388 1.1522 0.0001 0.01%
2024-06-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1522 1.0385 1.1519 0.0003 0.03%
2024-06-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0385 1.1519 1.0383 1.1517 0.0002 0.02%
2024-06-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0383 1.1517 1.0382 1.1516 0.0001 0.01%
2024-06-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1516 1.0382 1.1516 0.0000 0.00%
2024-06-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1516 1.0382 1.1516 0.0000 0.00%
2024-06-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1516 1.0383 1.1517 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0383 1.1517 1.0382 1.1516 0.0001 0.01%
2024-06-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1516 1.0381 1.1515 0.0001 0.01%
2024-06-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0381 1.1515 1.0380 1.1514 0.0001 0.01%
2024-06-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0380 1.1514 1.0378 1.1512 0.0002 0.02%
2024-06-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0378 1.1512 1.0378 1.1512 0.0000 0.00%
2024-06-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0378 1.1512 1.0374 1.1508 0.0004 0.04%
2024-05-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0374 1.1508 1.0374 1.1508 0.0000 0.00%
2024-05-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0374 1.1508 1.0373 1.1507 0.0001 0.01%
2024-05-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0373 1.1507 1.0372 1.1506 0.0001 0.01%
2024-05-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0372 1.1506 1.0372 1.1506 0.0000 0.00%
2024-05-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0372 1.1506 1.0371 1.1505 0.0001 0.01%
2024-05-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0371 1.1505 1.0371 1.1505 0.0000 0.00%
2024-05-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0371 1.1505 1.0369 1.1503 0.0002 0.02%
2024-05-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0369 1.1503 1.0368 1.1502 0.0001 0.01%
2024-05-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0368 1.1502 1.0368 1.1502 0.0000 0.00%
2024-05-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0368 1.1502 1.0367 1.1501 0.0001 0.01%
2024-05-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0367 1.1501 1.0366 1.1500 0.0001 0.01%
2024-05-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0366 1.1500 1.0366 1.1500 0.0000 0.00%
2024-05-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0366 1.1500 1.0365 1.1499 0.0001 0.01%
2024-05-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0365 1.1499 1.0363 1.1497 0.0002 0.02%
2024-05-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0363 1.1497 1.0355 1.1489 0.0008 0.08%
2024-05-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0355 1.1489 1.0354 1.1488 0.0001 0.01%
2024-05-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0354 1.1488 1.0356 1.1490 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0356 1.1490 1.0358 1.1492 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0358 1.1492 1.0354 1.1488 0.0004 0.04%
2024-05-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0354 1.1488 1.0350 1.1484 0.0004 0.04%
2024-04-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0350 1.1484 1.0340 1.1474 0.0010 0.10%
2024-04-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 1.1474 1.0347 1.1481 -0.0007 -0.07%
2024-04-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0347 1.1481 1.0352 1.1486 -0.0005 -0.05%
2024-04-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0352 1.1486 1.0350 1.1484 0.0002 0.02%
2024-04-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0350 1.1484 1.0354 1.1488 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0354 1.1488 1.0350 1.1484 0.0004 0.04%
2024-04-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0350 1.1484 1.0347 1.1481 0.0003 0.03%
2024-04-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0347 1.1481 1.0344 1.1478 0.0003 0.03%
2024-04-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0344 1.1478 1.0342 1.1476 0.0002 0.02%
2024-04-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0342 1.1476 1.0340 1.1474 0.0002 0.02%
2024-04-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 1.1474 1.0343 1.1477 -0.0003 -0.03%
2024-04-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0343 1.1477 1.0346 1.1480 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0346 1.1480 1.0342 1.1476 0.0004 0.04%
2024-04-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0342 1.1476 1.0340 1.1474 0.0002 0.02%
2024-04-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 1.1474 1.0341 1.1475 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0341 1.1475 1.0340 1.1474 0.0001 0.01%
2024-04-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 1.1474 1.0336 1.1470 0.0004 0.04%
2024-04-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0336 1.1470 1.0332 1.1466 0.0004 0.04%
2024-04-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0332 1.1466 1.0328 1.1462 0.0004 0.04%
2024-04-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0328 1.1462 1.0330 1.1464 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0330 1.1464 1.0327 1.1461 0.0003 0.03%
2024-03-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0327 1.1461 1.0328 1.1462 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0328 1.1462 1.0319 1.1453 0.0009 0.09%
2024-03-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0319 1.1453 1.0316 1.1450 0.0003 0.03%
2024-03-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0316 1.1450 1.0315 1.1449 0.0001 0.01%
2024-03-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0315 1.1449 1.0314 1.1448 0.0001 0.01%
2024-03-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0314 1.1448 1.0311 1.1445 0.0003 0.03%
2024-03-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0311 1.1445 1.0313 1.1447 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0313 1.1447 1.0310 1.1444 0.0003 0.03%
2024-03-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0310 1.1444 1.0304 1.1438 0.0006 0.06%
2024-03-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0304 1.1438 1.0301 1.1435 0.0003 0.03%
2024-03-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0301 1.1435 1.0304 1.1438 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0304 1.1438 1.0303 1.1437 0.0001 0.01%
2024-03-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0303 1.1437 1.0307 1.1441 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0307 1.1441 1.0308 1.1442 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0308 1.1442 1.0309 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0309 1.1443 1.0310 1.1444 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0310 1.1444 1.0303 1.1437 0.0007 0.07%
2024-03-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0303 1.1437 1.0301 1.1435 0.0002 0.02%
2024-03-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0301 1.1435 1.0296 1.1430 0.0005 0.05%
2024-03-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0296 1.1430 1.0303 1.1437 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0303 1.1437 1.0300 1.1434 0.0003 0.03%
2024-02-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0300 1.1434 1.0298 1.1432 0.0002 0.02%
2024-02-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0298 1.1432 1.0299 1.1433 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0299 1.1433 1.0294 1.1428 0.0005 0.05%
2024-02-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0294 1.1428 1.0293 1.1427 0.0001 0.01%
2024-02-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0293 1.1427 1.0287 1.1421 0.0006 0.06%
2024-02-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0287 1.1421 1.0284 1.1418 0.0003 0.03%
2024-02-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0284 1.1418 1.0277 1.1411 0.0007 0.07%
2024-02-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0277 1.1411 1.0266 1.1400 0.0011 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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