国联中证500ETF联接C(中融中证500ETF联接C)基金净值查询(007886)

今天最新净值 0.9962 0.0133 1.3500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1459 0.0000 0.0000%

累计净值：1.1643
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2438亿
最近资产：0.28亿
基金公司：中融基金
基金经理：赵菲陈薪羽杜超

近半年国联中证500ETF联接C|中融中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联中证500ETF联接C(007886)基金累计收益率20.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007886	国联中证500ETF联接C	1.0048	1.1729	0.9962	1.1643	0.0086	0.86%
2025-02-07	007886	国联中证500ETF联接C	0.9962	1.1643	0.9829	1.1510	0.0133	1.35%
2025-02-06	007886	国联中证500ETF联接C	0.9829	1.1510	0.9623	1.1304	0.0206	2.14%
2025-02-05	007886	国联中证500ETF联接C	0.9623	1.1304	0.9588	1.1269	0.0035	0.37%
2025-01-27	007886	国联中证500ETF联接C	0.9588	1.1269	0.9682	1.1363	-0.0094	-0.97%
2025-01-22	007886	国联中证500ETF联接C	0.9611	1.1292	0.9654	1.1335	-0.0043	-0.45%
2025-01-14	007886	国联中证500ETF联接C	0.9559	1.1240	0.9264	1.0945	0.0295	3.18%
2025-01-13	007886	国联中证500ETF联接C	0.9264	1.0945	0.9248	1.0929	0.0016	0.17%
2025-01-10	007886	国联中证500ETF联接C	0.9248	1.0929	0.9379	1.1060	-0.0131	-1.40%
2025-01-09	007886	国联中证500ETF联接C	0.9379	1.1060	0.9388	1.1069	-0.0009	-0.10%

2025-01-08	007886	国联中证500ETF联接C	0.9388	1.1069	0.9422	1.1103	-0.0034	-0.36%
2025-01-07	007886	国联中证500ETF联接C	0.9422	1.1103	0.9333	1.1014	0.0089	0.95%
2025-01-06	007886	国联中证500ETF联接C	0.9333	1.1014	0.9339	1.1020	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	007886	国联中证500ETF联接C	0.9339	1.1020	0.9517	1.1198	-0.0178	-1.87%
2025-01-02	007886	国联中证500ETF联接C	0.9517	1.1198	0.9796	1.1477	-0.0279	-2.85%
2024-12-31	007886	国联中证500ETF联接C	0.9796	1.1477	1.0060	1.1741	-0.0264	-2.62%
2024-12-26	007886	国联中证500ETF联接C	1.1723	1.1723	1.1638	1.1638	0.0085	0.73%
2024-12-25	007886	国联中证500ETF联接C	1.1638	1.1638	1.1739	1.1739	-0.0101	-0.86%
2024-12-24	007886	国联中证500ETF联接C	1.1739	1.1739	1.1600	1.1600	0.0139	1.20%
2024-12-23	007886	国联中证500ETF联接C	1.1600	1.1600	1.1781	1.1781	-0.0181	-1.54%
2024-12-20	007886	国联中证500ETF联接C	1.1781	1.1781	1.1754	1.1754	0.0027	0.23%
2024-12-19	007886	国联中证500ETF联接C	1.1754	1.1754	1.1732	1.1732	0.0022	0.19%
2024-12-18	007886	国联中证500ETF联接C	1.1732	1.1732	1.1658	1.1658	0.0074	0.63%
2024-12-17	007886	国联中证500ETF联接C	1.1658	1.1658	1.1778	1.1778	-0.0120	-1.02%
2024-12-16	007886	国联中证500ETF联接C	1.1778	1.1778	1.1910	1.1910	-0.0132	-1.11%

2024-12-13	007886	国联中证500ETF联接C	1.1910	1.1910	1.2106	1.2106	-0.0196	-1.62%
2024-12-12	007886	国联中证500ETF联接C	1.2106	1.2106	1.2013	1.2013	0.0093	0.77%
2024-12-11	007886	国联中证500ETF联接C	1.2013	1.2013	1.1916	1.1916	0.0097	0.81%
2024-12-10	007886	国联中证500ETF联接C	1.1916	1.1916	1.1833	1.1833	0.0083	0.70%
2024-12-09	007886	国联中证500ETF联接C	1.1833	1.1833	1.1894	1.1894	-0.0061	-0.51%
2024-12-06	007886	国联中证500ETF联接C	1.1894	1.1894	1.1754	1.1754	0.0140	1.19%
2024-12-05	007886	国联中证500ETF联接C	1.1754	1.1754	1.1711	1.1711	0.0043	0.37%
2024-12-04	007886	国联中证500ETF联接C	1.1711	1.1711	1.1809	1.1809	-0.0098	-0.83%
2024-12-03	007886	国联中证500ETF联接C	1.1809	1.1809	1.1828	1.1828	-0.0019	-0.16%
2024-12-02	007886	国联中证500ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1664	1.1664	0.0164	1.41%
2024-11-29	007886	国联中证500ETF联接C	1.1664	1.1664	1.1488	1.1488	0.0176	1.53%
2024-11-28	007886	国联中证500ETF联接C	1.1488	1.1488	1.1569	1.1569	-0.0081	-0.70%
2024-11-27	007886	国联中证500ETF联接C	1.1569	1.1569	1.1379	1.1379	0.0190	1.67%
2024-11-26	007886	国联中证500ETF联接C	1.1379	1.1379	1.1459	1.1459	-0.0080	-0.70%
2024-11-25	007886	国联中证500ETF联接C	1.1459	1.1459	1.1494	1.1494	-0.0035	-0.30%
2024-11-22	007886	国联中证500ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1917	1.1917	-0.0423	-3.55%
2024-11-21	007886	国联中证500ETF联接C	1.1917	1.1917	1.1930	1.1930	-0.0013	-0.11%
2024-11-20	007886	国联中证500ETF联接C	1.1930	1.1930	1.1829	1.1829	0.0101	0.85%
2024-11-19	007886	国联中证500ETF联接C	1.1829	1.1829	1.1645	1.1645	0.0184	1.58%
2024-11-18	007886	国联中证500ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1812	1.1812	-0.0167	-1.41%
2024-11-15	007886	国联中证500ETF联接C	1.1812	1.1812	1.2080	1.2080	-0.0268	-2.22%
2024-11-14	007886	国联中证500ETF联接C	1.2080	1.2080	1.2401	1.2401	-0.0321	-2.59%
2024-11-13	007886	国联中证500ETF联接C	1.2401	1.2401	1.2409	1.2409	-0.0008	-0.06%
2024-11-12	007886	国联中证500ETF联接C	1.2409	1.2409	1.2499	1.2499	-0.0090	-0.72%
2024-11-11	007886	国联中证500ETF联接C	1.2499	1.2499	1.2322	1.2322	0.0177	1.44%
2024-11-08	007886	国联中证500ETF联接C	1.2322	1.2322	1.2352	1.2352	-0.0030	-0.24%
2024-11-07	007886	国联中证500ETF联接C	1.2352	1.2352	1.2160	1.2160	0.0192	1.58%
2024-11-06	007886	国联中证500ETF联接C	1.2160	1.2160	1.2138	1.2138	0.0022	0.18%
2024-11-05	007886	国联中证500ETF联接C	1.2138	1.2138	1.1829	1.1829	0.0309	2.61%
2024-11-04	007886	国联中证500ETF联接C	1.1829	1.1829	1.1666	1.1666	0.0163	1.40%
2024-11-01	007886	国联中证500ETF联接C	1.1666	1.1666	1.1782	1.1782	-0.0116	-0.98%
2024-10-31	007886	国联中证500ETF联接C	1.1782	1.1782	1.1674	1.1674	0.0108	0.93%
2024-10-30	007886	国联中证500ETF联接C	1.1674	1.1674	1.1632	1.1632	0.0042	0.36%
2024-10-29	007886	国联中证500ETF联接C	1.1632	1.1632	1.1743	1.1743	-0.0111	-0.95%
2024-10-28	007886	国联中证500ETF联接C	1.1743	1.1743	1.1622	1.1622	0.0121	1.04%
2024-10-25	007886	国联中证500ETF联接C	1.1622	1.1622	1.1480	1.1480	0.0142	1.24%
2024-10-24	007886	国联中证500ETF联接C	1.1480	1.1480	1.1567	1.1567	-0.0087	-0.75%
2024-10-23	007886	国联中证500ETF联接C	1.1567	1.1567	1.1526	1.1526	0.0041	0.36%
2024-10-22	007886	国联中证500ETF联接C	1.1526	1.1526	1.1440	1.1440	0.0086	0.75%
2024-10-21	007886	国联中证500ETF联接C	1.1440	1.1440	1.1340	1.1340	0.0100	0.88%
2024-10-18	007886	国联中证500ETF联接C	1.1340	1.1340	1.0952	1.0952	0.0388	3.54%
2024-10-17	007886	国联中证500ETF联接C	1.0952	1.0952	1.1021	1.1021	-0.0069	-0.63%
2024-10-16	007886	国联中证500ETF联接C	1.1021	1.1021	1.1040	1.1040	-0.0019	-0.17%
2024-10-15	007886	国联中证500ETF联接C	1.1040	1.1040	1.1265	1.1265	-0.0225	-2.00%
2024-10-14	007886	国联中证500ETF联接C	1.1265	1.1265	1.1031	1.1031	0.0234	2.12%
2024-10-11	007886	国联中证500ETF联接C	1.1031	1.1031	1.1397	1.1397	-0.0366	-3.21%
2024-10-10	007886	国联中证500ETF联接C	1.1397	1.1397	1.1476	1.1476	-0.0079	-0.69%
2024-10-09	007886	国联中证500ETF联接C	1.1476	1.1476	1.2168	1.2168	-0.0692	-5.69%
2024-10-08	007886	国联中证500ETF联接C	1.2168	1.2168	1.1484	1.1484	0.0684	5.96%
2024-09-30	007886	国联中证500ETF联接C	1.1484	1.1484	1.0511	1.0511	0.0973	9.26%
2024-09-27	007886	国联中证500ETF联接C	1.0511	1.0511	1.0004	1.0004	0.0507	5.07%
2024-09-26	007886	国联中证500ETF联接C	1.0004	1.0004	0.9626	0.9626	0.0378	3.93%
2024-09-25	007886	国联中证500ETF联接C	0.9626	0.9626	0.9543	0.9543	0.0083	0.87%
2024-09-24	007886	国联中证500ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9182	0.9182	0.0361	3.93%
2024-09-23	007886	国联中证500ETF联接C	0.9182	0.9182	0.9188	0.9188	-0.0006	-0.07%
2024-09-20	007886	国联中证500ETF联接C	0.9188	0.9188	0.9226	0.9226	-0.0038	-0.41%
2024-09-19	007886	国联中证500ETF联接C	0.9226	0.9226	0.9118	0.9118	0.0108	1.18%
2024-09-18	007886	国联中证500ETF联接C	0.9118	0.9118	0.9099	0.9099	0.0019	0.21%
2024-09-13	007886	国联中证500ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9180	0.9180	-0.0081	-0.88%
2024-09-12	007886	国联中证500ETF联接C	0.9180	0.9180	0.9211	0.9211	-0.0031	-0.34%
2024-09-11	007886	国联中证500ETF联接C	0.9211	0.9211	0.9199	0.9199	0.0012	0.13%
2024-09-10	007886	国联中证500ETF联接C	0.9199	0.9199	0.9197	0.9197	0.0002	0.02%
2024-09-09	007886	国联中证500ETF联接C	0.9197	0.9197	0.9253	0.9253	-0.0056	-0.61%
2024-09-06	007886	国联中证500ETF联接C	0.9253	0.9253	0.9371	0.9371	-0.0118	-1.26%
2024-09-05	007886	国联中证500ETF联接C	0.9371	0.9371	0.9335	0.9335	0.0036	0.39%
2024-09-04	007886	国联中证500ETF联接C	0.9335	0.9335	0.9362	0.9362	-0.0027	-0.29%
2024-09-03	007886	国联中证500ETF联接C	0.9362	0.9362	0.9272	0.9272	0.0090	0.97%
2024-09-02	007886	国联中证500ETF联接C	0.9272	0.9272	0.9446	0.9446	-0.0174	-1.84%
2024-08-30	007886	国联中证500ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9292	0.9292	0.0154	1.66%
2024-08-29	007886	国联中证500ETF联接C	0.9292	0.9292	0.9184	0.9184	0.0108	1.18%
2024-08-28	007886	国联中证500ETF联接C	0.9184	0.9184	0.9175	0.9175	0.0009	0.10%
2024-08-27	007886	国联中证500ETF联接C	0.9175	0.9175	0.9267	0.9267	-0.0092	-0.99%
2024-08-26	007886	国联中证500ETF联接C	0.9267	0.9267	0.9254	0.9254	0.0013	0.14%
2024-08-23	007886	国联中证500ETF联接C	0.9254	0.9254	0.9245	0.9245	0.0009	0.10%
2024-08-22	007886	国联中证500ETF联接C	0.9245	0.9245	0.9345	0.9345	-0.0100	-1.07%
2024-08-21	007886	国联中证500ETF联接C	0.9345	0.9345	0.9376	0.9376	-0.0031	-0.33%
2024-08-20	007886	国联中证500ETF联接C	0.9376	0.9376	0.9527	0.9527	-0.0151	-1.58%
2024-08-19	007886	国联中证500ETF联接C	0.9527	0.9527	0.9502	0.9502	0.0025	0.26%
2024-08-16	007886	国联中证500ETF联接C	0.9502	0.9502	0.9549	0.9549	-0.0047	-0.49%
2024-08-15	007886	国联中证500ETF联接C	0.9549	0.9549	0.9491	0.9491	0.0058	0.61%
2024-08-14	007886	国联中证500ETF联接C	0.9491	0.9491	0.9607	0.9607	-0.0116	-1.21%
2024-08-13	007886	国联中证500ETF联接C	0.9607	0.9607	0.9577	0.9577	0.0030	0.31%
2024-08-12	007886	国联中证500ETF联接C	0.9577	0.9577	0.9587	0.9587	-0.0010	-0.10%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%