国联中证500ETF联接C(中融中证500ETF联接C)基金净值查询(007886)
今天最新净值
0.9962
0.0133 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1643
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2438亿
- 最近资产：0.28亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 陈薪羽 杜超
今年以来国联中证500ETF联接C|中融中证500ETF联接C基金净值查询
今年以来,国联中证500ETF联接C(007886)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
1.0048 |
1.1729 |
0.9962 |
1.1643 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9962 |
1.1643 |
0.9829 |
1.1510 |
0.0133 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9829 |
1.1510 |
0.9623 |
1.1304 |
0.0206 |
2.14% |
| 2025-02-05 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9623 |
1.1304 |
0.9588 |
1.1269 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9588 |
1.1269 |
0.9682 |
1.1363 |
-0.0094 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9611 |
1.1292 |
0.9654 |
1.1335 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9559 |
1.1240 |
0.9264 |
1.0945 |
0.0295 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9264 |
1.0945 |
0.9248 |
1.0929 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9248 |
1.0929 |
0.9379 |
1.1060 |
-0.0131 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9379 |
1.1060 |
0.9388 |
1.1069 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9388 |
1.1069 |
0.9422 |
1.1103 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9422 |
1.1103 |
0.9333 |
1.1014 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9333 |
1.1014 |
0.9339 |
1.1020 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9339 |
1.1020 |
0.9517 |
1.1198 |
-0.0178 |
-1.87% |
| 2025-01-02 |
007886 |
国联中证500ETF联接C |
0.9517 |
1.1198 |
0.9796 |
1.1477 |
-0.0279 |
-2.85% |
