南华中证杭州湾区ETF联接A基金净值查询(007842)
今天最新净值
0.9180
0.0125 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8730
0.0000 0.0000%
- 累计净值：0.9180
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1944亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：黄志钢 孔庆卿 莫志刚 康冬
近一季,南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9164 |
0.9164 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9055 |
0.9055 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0214 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-01-27 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0325 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0026 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0131 |
-1.55% |
| 2025-01-02 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8441 |
0.8441 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0238 |
-2.74% |
| 2024-12-31 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0218 |
-2.45% |
| 2024-12-26 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2024-12-24 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0116 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-12-20 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8783 |
0.8783 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2024-12-16 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0141 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0213 |
-2.32% |
| 2024-12-12 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-12-11 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9102 |
0.9102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9053 |
0.9053 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0074 |
-0.82% |
| 2024-12-03 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9095 |
0.9095 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0063 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9032 |
0.9032 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0211 |
2.39% |
| 2024-11-28 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0068 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0224 |
2.59% |
| 2024-11-26 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-11-22 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8778 |
0.8778 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0305 |
-3.36% |
| 2024-11-21 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9040 |
0.9040 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0213 |
2.41% |
| 2024-11-18 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0128 |
-1.43% |
| 2024-11-15 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0291 |
-3.15% |
| 2024-11-14 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0180 |
-1.91% |
| 2024-11-13 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
007842 |
南华中证杭州湾区ETF联接A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0253 |
2.74% |
