长盛稳怡添利债券A基金净值查询(007833)
今天最新净值
1.1699
0.0060 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1707
0.0000 0.0038%
- 累计净值：1.2224
- 成立日期：2019-12-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4684亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：蔡宾
近一月,长盛稳怡添利债券A(007833)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1714 |
1.2239 |
1.1699 |
1.2224 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1699 |
1.2224 |
1.1639 |
1.2164 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1639 |
1.2164 |
1.1597 |
1.2122 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1597 |
1.2122 |
1.1586 |
1.2111 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1586 |
1.2111 |
1.1618 |
1.2143 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1590 |
1.2115 |
1.1603 |
1.2128 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1464 |
1.1989 |
1.1388 |
1.1913 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
007833 |
长盛稳怡添利债券A |
1.1388 |
1.1913 |
1.1405 |
1.1930 |
-0.0017 |
-0.15% |
