富国中证央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007809)
今天最新净值
1.5988
0.0093 0.5900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5808
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.5988
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5551亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
今年以来富国中证央企创新驱动ETF联接A基金净值查询
今年以来,富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5912 |
1.5912 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2025-02-12 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5988 |
1.5988 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-02-11 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5895 |
1.5895 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5939 |
1.5939 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0125 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0338 |
2.22% |
|
|
| 2025-01-13 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5451 |
1.5451 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5549 |
1.5549 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5531 |
1.5531 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0209 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5827 |
1.5827 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0521 |
-3.19% |
