富国中证央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007809)
今天最新净值
1.5814
0.0134 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5808
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.5814
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5551亿
- 最近资产：2.55亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一月富国中证央企创新驱动ETF联接A基金净值查询
近一月,富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5939 |
1.5939 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0125 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5814 |
1.5814 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5564 |
1.5564 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0338 |
2.22% |
| 2025-01-13 |
007809 |
富国中证央企创新驱动ETF联接A |
1.5226 |
1.5226 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0043 |
-0.28% |
