富国天盈债券(LOF)A(富国天盈债券A)基金净值查询(007762)

今天最新净值 1.3089 0.0008 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3089
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：32.4045亿
最近资产：41.63亿
基金公司：
基金经理：俞晓斌陈倩

近一季富国天盈债券(LOF)A|富国天盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国天盈债券(LOF)A(007762)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3093	1.3093	1.3089	1.3089	0.0004	0.03%
2025-02-07	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3089	1.3089	1.3081	1.3081	0.0008	0.06%
2025-02-06	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3081	1.3081	1.3074	1.3074	0.0007	0.05%
2025-02-05	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3074	1.3074	1.3069	1.3069	0.0005	0.04%
2025-01-27	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3069	1.3069	1.3067	1.3067	0.0002	0.02%
2025-01-22	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3063	1.3063	1.3062	1.3062	0.0001	0.01%
2025-01-14	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3059	1.3059	1.3047	1.3047	0.0012	0.09%
2025-01-13	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3047	1.3047	1.3051	1.3051	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3051	1.3051	1.3056	1.3056	-0.0005	-0.04%
2025-01-09	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3056	1.3056	1.3053	1.3053	0.0003	0.02%

2025-01-08	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3053	1.3053	1.3056	1.3056	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3056	1.3056	1.3046	1.3046	0.0010	0.08%
2025-01-06	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3046	1.3046	1.3050	1.3050	-0.0004	-0.03%
2025-01-03	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3050	1.3050	1.3050	1.3050	0.0000	0.00%
2025-01-02	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3050	1.3050	1.3051	1.3051	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3051	1.3051	1.3055	1.3055	-0.0004	-0.03%
2024-12-26	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3049	1.3049	1.3044	1.3044	0.0005	0.04%
2024-12-25	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3044	1.3044	1.3048	1.3048	-0.0004	-0.03%
2024-12-24	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3048	1.3048	1.3043	1.3043	0.0005	0.04%
2024-12-23	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3043	1.3043	1.3050	1.3050	-0.0007	-0.05%
2024-12-20	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3050	1.3050	1.3039	1.3039	0.0011	0.08%
2024-12-19	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3039	1.3039	1.3042	1.3042	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3042	1.3042	1.3039	1.3039	0.0003	0.02%
2024-12-17	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3039	1.3039	1.3052	1.3052	-0.0013	-0.10%
2024-12-16	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3052	1.3052	1.3060	1.3060	-0.0008	-0.06%

2024-12-13	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3060	1.3060	1.3065	1.3065	-0.0005	-0.04%
2024-12-12	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3065	1.3065	1.3051	1.3051	0.0014	0.11%
2024-12-11	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3051	1.3051	1.3031	1.3031	0.0020	0.15%
2024-12-10	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3031	1.3031	1.3017	1.3017	0.0014	0.11%
2024-12-09	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3017	1.3017	1.3017	1.3017	0.0000	0.00%
2024-12-06	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3017	1.3017	1.3005	1.3005	0.0012	0.09%
2024-12-05	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3005	1.3005	1.2995	1.2995	0.0010	0.08%
2024-12-04	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2995	1.2995	1.3000	1.3000	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3000	1.3000	1.2996	1.2996	0.0004	0.03%
2024-12-02	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2996	1.2996	1.2979	1.2979	0.0017	0.13%
2024-11-29	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2979	1.2979	1.2966	1.2966	0.0013	0.10%
2024-11-28	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2966	1.2966	1.2960	1.2960	0.0006	0.05%
2024-11-27	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2960	1.2960	1.2951	1.2951	0.0009	0.07%
2024-11-26	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2951	1.2951	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%
2024-11-25	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2950	1.2950	1.2946	1.2946	0.0004	0.03%
2024-11-22	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2946	1.2946	1.2954	1.2954	-0.0008	-0.06%
2024-11-21	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2954	1.2954	1.2950	1.2950	0.0004	0.03%
2024-11-20	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2950	1.2950	1.2937	1.2937	0.0013	0.10%
2024-11-19	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2937	1.2937	1.2928	1.2928	0.0009	0.07%
2024-11-18	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2928	1.2928	1.2940	1.2940	-0.0012	-0.09%
2024-11-15	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2940	1.2940	1.2943	1.2943	-0.0003	-0.02%
2024-11-14	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2943	1.2943	1.2956	1.2956	-0.0013	-0.10%
2024-11-13	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2956	1.2956	1.2959	1.2959	-0.0003	-0.02%
2024-11-12	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2959	1.2959	1.2961	1.2961	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.2961	1.2961	1.2944	1.2944	0.0017	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%