上银慧永利中短期债券C基金净值查询(007755)
今天最新净值
1.0629
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1359
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：50.6895亿
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇 倪侃 许佳 葛沁沁
近一月,上银慧永利中短期债券C(007755)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0629 |
1.1359 |
1.0629 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0629 |
1.1359 |
1.0627 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0627 |
1.1357 |
1.0623 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0623 |
1.1353 |
1.0618 |
1.1348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0618 |
1.1348 |
1.0610 |
1.1340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0615 |
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1.0614 |
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0.0001 |
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| 2025-01-14 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0620 |
1.1350 |
1.0621 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
007755 |
上银慧永利中短期债券C |
1.0621 |
1.1351 |
1.0624 |
1.1354 |
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-0.03% |
