南方智锐混合C基金净值查询(007734)
今天最新净值
1.0799
0.0056 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0508
0.0004 0.0388%
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3439亿
- 最近资产：4.75亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
今年以来,南方智锐混合C(007734)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0820 |
1.1520 |
1.0799 |
1.1499 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0799 |
1.1499 |
1.0743 |
1.1443 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0743 |
1.1443 |
1.0600 |
1.1300 |
0.0143 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0600 |
1.1300 |
1.0664 |
1.1364 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0664 |
1.1364 |
1.0639 |
1.1339 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0578 |
1.1278 |
1.0660 |
1.1360 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0521 |
1.1221 |
1.0359 |
1.1059 |
0.0162 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0359 |
1.1059 |
1.0348 |
1.1048 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0348 |
1.1048 |
1.0405 |
1.1105 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0405 |
1.1105 |
1.0383 |
1.1083 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0383 |
1.1083 |
1.0426 |
1.1126 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0426 |
1.1126 |
1.0376 |
1.1076 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0376 |
1.1076 |
1.0349 |
1.1049 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-03 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0349 |
1.1049 |
1.0420 |
1.1120 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
007734 |
南方智锐混合C |
1.0420 |
1.1120 |
1.0562 |
1.1262 |
-0.0142 |
-1.34% |
