南方智锐混合A基金净值查询(007733)
今天最新净值
1.1160
0.0058 0.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0847
0.0004 0.0388%
- 累计净值：1.1860
- 成立日期：2019-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.2132亿
- 最近资产：4.78亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
今年以来,南方智锐混合A(007733)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.1183 |
1.1883 |
1.1160 |
1.1860 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.1160 |
1.1860 |
1.1102 |
1.1802 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.1102 |
1.1802 |
1.0954 |
1.1654 |
0.0148 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0954 |
1.1654 |
1.1019 |
1.1719 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.1019 |
1.1719 |
1.0992 |
1.1692 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0929 |
1.1629 |
1.1014 |
1.1714 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0868 |
1.1568 |
1.0701 |
1.1401 |
0.0167 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0701 |
1.1401 |
1.0689 |
1.1389 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0689 |
1.1389 |
1.0748 |
1.1448 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0748 |
1.1448 |
1.0725 |
1.1425 |
0.0023 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0725 |
1.1425 |
1.0769 |
1.1469 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0769 |
1.1469 |
1.0718 |
1.1418 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0718 |
1.1418 |
1.0689 |
1.1389 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0689 |
1.1389 |
1.0762 |
1.1462 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0762 |
1.1462 |
1.0908 |
1.1608 |
-0.0146 |
-1.34% |
