华夏鼎泓债券A基金净值查询(007666)
今天最新净值
1.3269
0.0027 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2990
0.0001 0.0068%
- 累计净值：1.3269
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.3594亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
今年以来,华夏鼎泓债券A(007666)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0012 |
-0.09% |
