富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)

今天最新净值 1.0726 0.0012 0.1100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：2.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近半年富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0726	1.0726	0.0123	1.15%
2025-02-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0714	1.0714	0.0012	0.11%
2025-01-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0760	1.0760	-0.0046	-0.43%
2025-01-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0690	1.0690	0.0070	0.65%
2025-01-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0712	1.0712	-0.0022	-0.21%
2025-01-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0672	1.0672	0.0037	0.35%
2025-01-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0591	1.0591	-0.0092	-0.87%
2025-01-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0582	1.0582	0.0009	0.09%
2025-01-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0603	1.0603	-0.0021	-0.20%
2025-01-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0550	1.0550	0.0053	0.50%

2025-01-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0648	1.0648	-0.0090	-0.85%
2025-01-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0776	1.0776	-0.0128	-1.19%
2024-12-31	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0874	1.0874	-0.0098	-0.90%
2024-12-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0879	1.0879	-0.0005	-0.05%
2024-12-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2024-12-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0797	1.0797	0.0052	0.48%
2024-12-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0861	1.0861	-0.0064	-0.59%
2024-12-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2024-12-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0834	1.0834	0.0015	0.14%
2024-12-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0799	1.0799	0.0035	0.32%
2024-12-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0848	1.0848	-0.0049	-0.45%
2024-12-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0887	1.0887	-0.0039	-0.36%
2024-12-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0983	1.0983	-0.0096	-0.87%
2024-12-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0932	1.0932	0.0051	0.47%

2024-12-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0903	1.0903	0.0029	0.27%
2024-12-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0873	1.0873	0.0030	0.28%
2024-12-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0883	1.0883	-0.0010	-0.09%
2024-12-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0823	1.0823	0.0060	0.55%
2024-12-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0810	1.0810	0.0013	0.12%
2024-12-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0851	1.0851	-0.0041	-0.38%
2024-12-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0854	1.0854	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0782	1.0782	0.0072	0.67%
2024-11-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0710	1.0710	0.0072	0.67%
2024-11-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0755	1.0755	-0.0045	-0.42%
2024-11-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0642	1.0642	0.0113	1.06%
2024-11-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0666	1.0666	-0.0024	-0.23%
2024-11-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0684	1.0684	-0.0018	-0.17%
2024-11-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0853	1.0853	-0.0169	-1.56%
2024-11-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0861	1.0861	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0807	1.0807	0.0054	0.50%
2024-11-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0739	1.0739	0.0068	0.63%
2024-11-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0808	1.0808	-0.0069	-0.64%
2024-11-15	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0907	1.0907	-0.0099	-0.91%
2024-11-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.1045	1.1045	-0.0138	-1.25%
2024-11-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1011	1.1011	0.0034	0.31%
2024-11-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1087	1.1087	-0.0076	-0.69%
2024-11-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1040	1.1040	0.0047	0.43%
2024-11-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1058	1.1058	-0.0018	-0.16%
2024-11-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1058	1.1058	1.0950	1.0950	0.0108	0.99%
2024-11-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0976	1.0976	-0.0026	-0.24%
2024-11-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0843	1.0843	0.0133	1.23%
2024-11-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0769	1.0769	0.0074	0.69%
2024-11-01	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0792	1.0792	-0.0023	-0.21%
2024-10-31	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0811	1.0811	-0.0019	-0.18%
2024-10-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0837	1.0837	-0.0026	-0.24%
2024-10-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0895	1.0895	-0.0058	-0.53%
2024-10-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0871	1.0871	0.0024	0.22%
2024-10-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0850	1.0850	0.0021	0.19%
2024-10-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0911	1.0911	-0.0061	-0.56%
2024-10-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0890	1.0890	0.0021	0.19%
2024-10-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0873	1.0873	0.0017	0.16%
2024-10-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0840	1.0840	0.0033	0.30%
2024-10-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0657	1.0657	0.0183	1.72%
2024-10-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0700	1.0700	-0.0043	-0.40%
2024-10-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0728	1.0728	-0.0028	-0.26%
2024-10-15	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0873	1.0873	-0.0145	-1.33%
2024-10-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0762	1.0762	0.0111	1.03%
2024-10-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0906	1.0906	-0.0144	-1.32%
2024-10-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0825	1.0825	0.0081	0.75%
2024-10-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0825	1.0825	1.1262	1.1262	-0.0437	-3.88%
2024-10-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.0980	1.0980	0.0282	2.57%
2024-09-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0530	1.0530	0.0450	4.27%
2024-09-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0326	1.0326	0.0204	1.98%
2024-09-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0134	1.0134	0.0192	1.89%
2024-09-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0099	1.0099	0.0035	0.35%
2024-09-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	0.9934	0.9934	0.0165	1.66%
2024-09-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9929	0.9929	0.0005	0.05%
2024-09-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9929	0.9929	0.9932	0.9932	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9891	0.9891	0.0041	0.41%
2024-09-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9876	0.9876	0.0015	0.15%
2024-09-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9889	0.9889	-0.0013	-0.13%
2024-09-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9902	0.9902	-0.0013	-0.13%
2024-09-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9901	0.9901	0.0001	0.01%
2024-09-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9893	0.9893	0.0008	0.08%
2024-09-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9947	0.9947	-0.0054	-0.54%
2024-09-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9947	0.9947	1.0004	1.0004	-0.0057	-0.57%
2024-09-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9991	0.9991	0.0013	0.13%
2024-09-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0031	1.0031	-0.0040	-0.40%
2024-09-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0005	1.0005	0.0026	0.26%
2024-09-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0083	1.0083	-0.0078	-0.77%
2024-08-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0025	1.0025	0.0058	0.58%
2024-08-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0006	1.0006	0.0019	0.19%
2024-08-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0025	1.0025	-0.0019	-0.19%
2024-08-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0053	1.0053	-0.0028	-0.28%
2024-08-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0062	1.0062	-0.0009	-0.09%
2024-08-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0081	1.0081	-0.0018	-0.18%
2024-08-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0096	1.0096	-0.0015	-0.15%
2024-08-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0157	1.0157	-0.0061	-0.60%
2024-08-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%
2024-08-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0154	1.0154	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0126	1.0126	0.0028	0.28%
2024-08-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0170	1.0170	-0.0044	-0.43%
2024-08-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0151	1.0151	0.0019	0.19%
2024-08-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0155	1.0155	-0.0004	-0.04%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%