工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

今天最新净值 1.1354 -0.0033 -0.2900% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1354
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.95亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1354	1.1354	0.0053	0.47%
2025-02-11	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1387	1.1387	-0.0033	-0.29%
2025-02-10	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1316	1.1316	0.0071	0.63%
2025-02-07	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1257	1.1257	0.0059	0.52%
2025-02-06	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1150	1.1150	0.0107	0.96%
2025-02-05	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1052	1.1052	0.0098	0.89%
2025-01-27	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1088	1.1088	-0.0036	-0.32%
2025-01-24	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1007	1.1007	0.0081	0.74%
2025-01-23	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1030	1.1030	-0.0023	-0.21%
2025-01-20	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0975	1.0975	0.0047	0.43%

2025-01-10	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0890	1.0890	-0.0073	-0.67%
2025-01-09	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0881	1.0881	0.0009	0.08%
2025-01-08	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0910	1.0910	-0.0029	-0.27%
2025-01-07	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0904	1.0904	0.0006	0.06%
2025-01-06	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%
2025-01-03	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0956	1.0956	-0.0052	-0.47%
2025-01-02	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0956	1.0956	1.1053	1.1053	-0.0097	-0.88%
2024-12-31	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1151	1.1151	-0.0098	-0.88%
2024-12-30	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1168	1.1168	-0.0017	-0.15%
2024-12-27	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1182	1.1182	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1113	1.1113	0.0061	0.55%
2024-12-23	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1180	1.1180	-0.0067	-0.60%
2024-12-20	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1159	1.1159	0.0021	0.19%
2024-12-19	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1148	1.1148	0.0011	0.10%
2024-12-18	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1128	1.1128	0.0020	0.18%

2024-12-17	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1176	1.1176	-0.0048	-0.43%
2024-12-16	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1232	1.1232	-0.0056	-0.50%
2024-12-13	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1338	1.1338	-0.0106	-0.93%
2024-12-12	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1281	1.1281	0.0057	0.51%
2024-12-11	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1266	1.1266	0.0015	0.13%
2024-12-10	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1225	1.1225	0.0041	0.37%
2024-12-09	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1236	1.1236	-0.0011	-0.10%
2024-12-06	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1162	1.1162	0.0074	0.66%
2024-12-05	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1149	1.1149	0.0013	0.12%
2024-12-04	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1192	1.1192	-0.0043	-0.38%
2024-12-03	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1187	1.1187	0.0005	0.04%
2024-12-02	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1095	1.1095	0.0092	0.83%
2024-11-29	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1013	1.1013	0.0082	0.74%
2024-11-28	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1058	1.1058	-0.0045	-0.41%
2024-11-27	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.0930	1.0930	0.0128	1.17%
2024-11-26	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0947	1.0947	-0.0017	-0.16%
2024-11-25	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0963	1.0963	-0.0016	-0.15%
2024-11-22	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.1140	1.1140	-0.0177	-1.59%
2024-11-21	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1152	1.1152	-0.0012	-0.11%
2024-11-20	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1071	1.1071	0.0081	0.73%
2024-11-19	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.0985	1.0985	0.0086	0.78%
2024-11-18	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.1075	1.1075	-0.0090	-0.81%
2024-11-15	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1206	1.1206	-0.0131	-1.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%