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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

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今天最新净值 1.1354 -0.0033 -0.2900% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1354
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7810亿
  • 最近资产：1.95亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：蒋华安
近一年工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)基金累计收益率14.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1354 1.1354 0.0053 0.47%
2025-02-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1354 1.1354 1.1387 1.1387 -0.0033 -0.29%
2025-02-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1316 1.1316 0.0071 0.63%
2025-02-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1257 1.1257 0.0059 0.52%
2025-02-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1150 1.1150 0.0107 0.96%
2025-02-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1052 1.1052 0.0098 0.89%
2025-01-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1088 1.1088 -0.0036 -0.32%
2025-01-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1007 1.1007 0.0081 0.74%
2025-01-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1030 1.1030 -0.0023 -0.21%
2025-01-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1022 1.1022 1.0975 1.0975 0.0047 0.43%
2025-01-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0890 1.0890 -0.0073 -0.67%
2025-01-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2025-01-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0910 1.0910 -0.0029 -0.27%
2025-01-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2025-01-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-01-03 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0956 1.0956 -0.0052 -0.47%
2025-01-02 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0956 1.0956 1.1053 1.1053 -0.0097 -0.88%
2024-12-31 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1053 1.1053 1.1151 1.1151 -0.0098 -0.88%
2024-12-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1168 1.1168 -0.0017 -0.15%
2024-12-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1113 1.1113 0.0061 0.55%
2024-12-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1180 1.1180 -0.0067 -0.60%
2024-12-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1159 1.1159 0.0021 0.19%
2024-12-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1148 1.1148 0.0011 0.10%
2024-12-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1148 1.1148 1.1128 1.1128 0.0020 0.18%
2024-12-17 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1176 1.1176 -0.0048 -0.43%
2024-12-16 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1176 1.1176 1.1232 1.1232 -0.0056 -0.50%
2024-12-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1338 1.1338 -0.0106 -0.93%
2024-12-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1281 1.1281 0.0057 0.51%
2024-12-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1281 1.1281 1.1266 1.1266 0.0015 0.13%
2024-12-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1225 1.1225 0.0041 0.37%
2024-12-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1225 1.1225 1.1236 1.1236 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1162 1.1162 0.0074 0.66%
2024-12-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1149 1.1149 0.0013 0.12%
2024-12-04 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1192 1.1192 -0.0043 -0.38%
2024-12-03 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2024-12-02 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1095 1.1095 0.0092 0.83%
2024-11-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1095 1.1095 1.1013 1.1013 0.0082 0.74%
2024-11-28 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1058 1.1058 -0.0045 -0.41%
2024-11-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1058 1.1058 1.0930 1.0930 0.0128 1.17%
2024-11-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0947 1.0947 -0.0017 -0.16%
2024-11-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0963 1.0963 -0.0016 -0.15%
2024-11-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0963 1.0963 1.1140 1.1140 -0.0177 -1.59%
2024-11-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1152 1.1152 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1071 1.1071 0.0081 0.73%
2024-11-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1071 1.1071 1.0985 1.0985 0.0086 0.78%
2024-11-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0985 1.0985 1.1075 1.1075 -0.0090 -0.81%
2024-11-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1206 1.1206 -0.0131 -1.17%
2024-11-14 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1206 1.1206 1.1375 1.1375 -0.0169 -1.49%
2024-11-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2024-11-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1374 1.1374 1.1451 1.1451 -0.0077 -0.67%
2024-11-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1451 1.1451 1.1329 1.1329 0.0122 1.08%
2024-11-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1338 1.1338 -0.0009 -0.08%
2024-11-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1338 1.1338 1.1166 1.1166 0.0172 1.54%
2024-11-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12%
2024-11-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1153 1.1153 1.0984 1.0984 0.0169 1.54%
2024-11-04 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0894 1.0894 0.0090 0.83%
2024-11-01 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0971 1.0971 -0.0077 -0.70%
2024-10-31 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.07%
2024-10-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0963 1.0963 1.1001 1.1001 -0.0038 -0.35%
2024-10-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1042 1.1042 -0.0041 -0.37%
2024-10-28 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1002 1.1002 0.0040 0.36%
2024-10-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0947 1.0947 0.0055 0.50%
2024-10-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0947 1.0947 1.1003 1.1003 -0.0056 -0.51%
2024-10-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0988 1.0988 0.0020 0.18%
2024-10-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0988 1.0988 1.0957 1.0957 0.0031 0.28%
2024-10-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0682 1.0682 0.0275 2.57%
2024-10-17 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0700 1.0700 -0.0018 -0.17%
2024-10-16 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0700 1.0700 1.0714 1.0714 -0.0014 -0.13%
2024-10-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0882 1.0882 -0.0168 -1.54%
2024-10-14 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0758 1.0758 0.0124 1.15%
2024-10-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0758 1.0758 1.0923 1.0923 -0.0165 -1.51%
2024-10-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0874 1.0874 0.0049 0.45%
2024-10-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0874 1.0874 1.1216 1.1216 -0.0342 -3.05%
2024-10-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.1216 1.1216 1.0949 1.0949 0.0267 2.44%
2024-09-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0518 1.0518 0.0431 4.10%
2024-09-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0299 1.0299 0.0219 2.13%
2024-09-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0069 1.0069 0.0230 2.28%
2024-09-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0040 1.0040 0.0029 0.29%
2024-09-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9840 0.9840 0.0200 2.03%
2024-09-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2024-09-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9847 0.9847 -0.0008 -0.08%
2024-09-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9741 0.9741 0.0106 1.09%
2024-09-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9715 0.9715 0.0026 0.27%
2024-09-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9729 0.9729 -0.0014 -0.14%
2024-09-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9729 0.9729 0.0000 0.00%
2024-09-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9726 0.9726 0.0003 0.03%
2024-09-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9709 0.9709 0.0017 0.18%
2024-09-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9765 0.9765 -0.0056 -0.57%
2024-09-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9832 0.9832 -0.0067 -0.68%
2024-09-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9810 0.9810 0.0022 0.22%
2024-09-04 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9855 0.9855 -0.0045 -0.46%
2024-09-03 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9859 0.9859 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9958 0.9958 -0.0099 -0.99%
2024-08-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9885 0.9885 0.0073 0.74%
2024-08-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9864 0.9864 0.0021 0.21%
2024-08-28 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9903 0.9903 -0.0039 -0.39%
2024-08-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9935 0.9935 -0.0032 -0.32%
2024-08-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2024-08-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9917 0.9917 0.0015 0.15%
2024-08-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9955 0.9955 -0.0038 -0.38%
2024-08-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9968 0.9968 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0042 1.0042 -0.0074 -0.74%
2024-08-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0003 1.0003 0.0039 0.39%
2024-08-16 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2024-08-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9950 0.9950 0.0046 0.46%
2024-08-14 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9990 0.9990 -0.0040 -0.40%
2024-08-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9951 0.9951 0.0039 0.39%
2024-08-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9959 0.9959 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9953 0.9953 0.0006 0.06%
2024-08-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9939 0.9939 0.0014 0.14%
2024-08-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2024-08-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9903 0.9903 0.0026 0.26%
2024-08-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9903 0.9903 1.0052 1.0052 -0.0149 -1.48%
2024-08-02 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0153 1.0153 -0.0101 -0.99%
2024-08-01 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0184 1.0184 -0.0031 -0.30%
2024-07-31 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0019 1.0019 0.0165 1.65%
2024-07-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-07-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0006 1.0006 0.0059 0.59%
2024-07-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0071 1.0071 -0.0065 -0.65%
2024-07-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0150 1.0150 -0.0079 -0.78%
2024-07-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0284 1.0284 -0.0134 -1.30%
2024-07-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2024-07-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0328 1.0328 -0.0044 -0.43%
2024-07-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0324 1.0324 0.0004 0.04%
2024-07-17 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0396 1.0396 -0.0072 -0.69%
2024-07-16 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0371 1.0371 0.0025 0.24%
2024-07-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0380 1.0380 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0387 1.0387 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0313 1.0313 0.0074 0.72%
2024-07-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0330 1.0330 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0246 1.0246 0.0084 0.82%
2024-07-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0310 1.0310 -0.0064 -0.62%
2024-07-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19%
2024-07-04 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.29%
2024-07-03 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2024-07-02 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0334 1.0334 -0.0020 -0.19%
2024-07-01 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0285 1.0285 0.0049 0.48%
2024-06-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0238 1.0238 0.0047 0.46%
2024-06-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0314 1.0314 -0.0076 -0.74%
2024-06-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0251 1.0251 0.0063 0.61%
2024-06-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0258 1.0258 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0350 1.0350 -0.0092 -0.89%
2024-06-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0367 1.0367 -0.0017 -0.16%
2024-06-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0410 1.0410 -0.0043 -0.41%
2024-06-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0421 1.0421 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0384 1.0384 0.0037 0.36%
2024-06-17 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0403 1.0403 -0.0019 -0.18%
2024-06-14 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0389 1.0389 0.0014 0.13%
2024-06-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0403 1.0403 -0.0014 -0.13%
2024-06-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33%
2024-06-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0381 1.0381 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0390 1.0390 -0.0009 -0.09%
2024-06-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0416 1.0416 -0.0026 -0.25%
2024-06-04 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0376 1.0376 0.0040 0.39%
2024-06-03 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0396 1.0396 -0.0020 -0.19%
2024-05-31 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0388 1.0388 0.0008 0.08%
2024-05-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0437 1.0437 -0.0049 -0.47%
2024-05-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0446 1.0446 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0473 1.0473 -0.0027 -0.26%
2024-05-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0401 1.0401 0.0072 0.69%
2024-05-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0451 1.0451 -0.0050 -0.48%
2024-05-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0537 1.0537 -0.0086 -0.82%
2024-05-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0543 1.0543 -0.0006 -0.06%
2024-05-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0598 1.0598 -0.0055 -0.52%
2024-05-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0532 1.0532 0.0066 0.63%
2024-05-17 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0484 1.0484 0.0048 0.46%
2024-05-16 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-05-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0500 1.0500 -0.0016 -0.15%
2024-05-14 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19%
2024-05-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0495 1.0495 -0.0015 -0.14%
2024-05-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-05-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0430 1.0430 0.0065 0.62%
2024-05-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0483 1.0483 -0.0053 -0.51%
2024-05-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2024-05-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0363 1.0363 0.0114 1.10%
2024-04-30 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0389 1.0389 -0.0026 -0.25%
2024-04-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0363 1.0363 0.0026 0.25%
2024-04-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0280 1.0280 0.0083 0.81%
2024-04-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07%
2024-04-24 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0226 1.0226 0.0061 0.60%
2024-04-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0254 1.0254 -0.0028 -0.27%
2024-04-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0281 1.0281 -0.0027 -0.26%
2024-04-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0327 1.0327 -0.0046 -0.45%
2024-04-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-04-17 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0242 1.0242 0.0092 0.90%
2024-04-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
2024-04-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0355 1.0355 0.0020 0.19%
2024-04-10 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0401 1.0401 -0.0046 -0.44%
2024-04-09 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0384 1.0384 0.0017 0.16%
2024-04-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0431 1.0431 -0.0047 -0.45%
2024-04-03 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0443 1.0443 -0.0012 -0.11%
2024-04-02 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0466 1.0466 -0.0023 -0.22%
2024-04-01 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0392 1.0392 0.0074 0.71%
2024-03-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0335 1.0335 0.0057 0.55%
2024-03-28 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0274 1.0274 0.0061 0.59%
2024-03-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0359 1.0359 -0.0085 -0.82%
2024-03-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0381 1.0381 -0.0022 -0.21%
2024-03-25 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0450 1.0450 -0.0069 -0.66%
2024-03-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0496 1.0496 -0.0046 -0.44%
2024-03-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0482 1.0482 0.0014 0.13%
2024-03-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0442 1.0442 0.0040 0.38%
2024-03-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0465 1.0465 -0.0023 -0.22%
2024-03-18 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0402 1.0402 0.0063 0.61%
2024-03-15 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0375 1.0375 0.0027 0.26%
2024-03-14 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0408 1.0408 -0.0033 -0.32%
2024-03-13 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0401 1.0401 0.0007 0.07%
2024-03-12 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0385 1.0385 0.0016 0.15%
2024-03-11 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0353 1.0353 0.0032 0.31%
2024-03-08 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0316 1.0316 0.0037 0.36%
2024-03-07 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0340 1.0340 -0.0024 -0.23%
2024-03-06 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0325 1.0325 0.0015 0.15%
2024-03-05 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0360 1.0360 -0.0035 -0.34%
2024-03-04 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0333 1.0333 0.0027 0.26%
2024-03-01 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0272 1.0272 0.0061 0.59%
2024-02-29 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0147 1.0147 0.0125 1.23%
2024-02-28 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0288 1.0288 -0.0141 -1.37%
2024-02-27 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0179 1.0179 0.0109 1.07%
2024-02-26 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2024-02-23 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0131 1.0131 0.0043 0.42%
2024-02-22 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0049 1.0049 0.0082 0.82%
2024-02-21 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0045 1.0045 0.0004 0.04%
2024-02-20 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2024-02-19 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9965 0.9965 0.0073 0.73%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
锂电池ETF 0.5656 1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6135 1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
传媒基金 0.9779 1.17%
日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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