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工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

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今天最新净值 1.1354 -0.0033 -0.2900% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1354
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.95亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一月工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007651)基金累计收益率3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1354	1.1354	0.0053	0.47%
2025-02-11	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1387	1.1387	-0.0033	-0.29%
2025-02-10	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1316	1.1316	0.0071	0.63%
2025-02-07	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1257	1.1257	0.0059	0.52%
2025-02-06	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1150	1.1150	0.0107	0.96%
2025-02-05	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1052	1.1052	0.0098	0.89%
2025-01-27	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1088	1.1088	-0.0036	-0.32%
2025-01-24	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1007	1.1007	0.0081	0.74%
2025-01-23	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1030	1.1030	-0.0023	-0.21%
2025-01-20	007651	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.1022	1.1022	1.0975	1.0975	0.0047	0.43%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%