工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(工银养老2040)基金净值查询(007650)
今天最新净值
1.2003
0.0117 0.9800%
2025-02-07
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4741亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
今年以来工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|工银养老2040基金净值查询
今年以来,工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0106 |
-0.90% |
