工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(工银养老2040)基金净值查询(007650)
今天最新净值
1.2003
0.0117 0.9800%
2025-02-07
- 累计净值：1.2003
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.4741亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：蒋华安
近一年工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|工银养老2040基金净值查询
近一年,工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)基金累计收益率14.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2003 |
1.2003 |
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0.53% |
| 2025-02-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1755 |
1.1755 |
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-0.21% |
| 2025-01-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1603 |
1.1603 |
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-0.69% |
| 2025-01-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1593 |
1.1593 |
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0.09% |
| 2025-01-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1624 |
1.1624 |
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-0.27% |
|
|
| 2025-01-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1624 |
1.1624 |
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1.1618 |
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0.05% |
| 2025-01-06 |
007650 |
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1.1618 |
1.1619 |
1.1619 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
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1.1619 |
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1.1674 |
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| 2025-01-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1674 |
1.1674 |
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1.1780 |
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| 2024-12-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1780 |
1.1780 |
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1.1886 |
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-0.89% |
| 2024-12-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1886 |
1.1886 |
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1.1904 |
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-0.15% |
| 2024-12-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1919 |
1.1919 |
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-0.13% |
| 2024-12-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1909 |
1.1909 |
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1.1846 |
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| 2024-12-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-12-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1909 |
1.1909 |
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1.1888 |
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0.18% |
| 2024-12-19 |
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工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1888 |
1.1888 |
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1.1876 |
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| 2024-12-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1876 |
1.1876 |
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1.1857 |
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| 2024-12-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1857 |
1.1857 |
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1.1899 |
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| 2024-12-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1957 |
1.1957 |
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| 2024-12-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2066 |
1.2066 |
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-0.90% |
|
|
| 2024-12-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2007 |
1.2007 |
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0.49% |
| 2024-12-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2007 |
1.2007 |
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1.1995 |
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0.10% |
| 2024-12-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1995 |
1.1995 |
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1.1953 |
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0.35% |
| 2024-12-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1953 |
1.1953 |
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1.1965 |
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-0.10% |
| 2024-12-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1965 |
1.1965 |
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1.1887 |
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0.66% |
| 2024-12-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1887 |
1.1887 |
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1.1879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1823 |
1.1823 |
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0.79% |
| 2024-11-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1651 |
1.1651 |
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1.13% |
| 2024-11-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0181 |
-1.53% |
| 2024-11-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0084 |
0.71% |
| 2024-11-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1704 |
1.1704 |
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0.74% |
| 2024-11-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1796 |
1.1796 |
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-0.78% |
| 2024-11-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0171 |
-1.41% |
| 2024-11-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-11-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0171 |
1.44% |
| 2024-11-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-11-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0091 |
0.78% |
| 2024-11-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2024-10-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-10-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-10-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-10-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-10-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2024-10-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-10-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0278 |
2.44% |
| 2024-10-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2024-10-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0127 |
1.11% |
| 2024-10-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2024-10-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-10-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0349 |
-2.92% |
| 2024-10-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0276 |
2.36% |
| 2024-09-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0443 |
3.94% |
| 2024-09-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0227 |
2.06% |
| 2024-09-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0234 |
2.17% |
| 2024-09-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0204 |
1.93% |
| 2024-09-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0111 |
1.06% |
| 2024-09-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-09-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-09-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 2024-08-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-08-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-08-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-08-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0707 |
1.0707 |
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0.41% |
| 2024-08-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0700 |
1.0700 |
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1.0654 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-08-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-08-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-08-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-08-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0148 |
-1.38% |
| 2024-08-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0099 |
-0.91% |
| 2024-08-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-07-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0167 |
1.56% |
| 2024-07-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-07-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-07-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-07-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0143 |
-1.30% |
| 2024-07-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-07-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2024-07-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-07-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-07-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-07-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2024-07-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-07-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0967 |
1.0967 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-07-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-07-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-06-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-06-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2024-06-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-06-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2024-06-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-06-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-06-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-06-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-06-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-06-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-06-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-05-31 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-05-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-05-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-05-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-05-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2024-05-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-05-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-05-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-05-16 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-05-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-05-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-05-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-05-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-05-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0115 |
1.04% |
| 2024-04-30 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1062 |
1.1062 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-04-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-03 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-03-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2024-03-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0063 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2024-02-27 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
007650 |
工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0077 |
0.72% |
