富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)
今天最新净值
1.0954
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2114
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4272亿
- 最近资产：43.90亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 朱梦娜
今年以来,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0954 |
1.2114 |
1.0958 |
1.2118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0958 |
1.2118 |
1.0955 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0955 |
1.2115 |
1.0949 |
1.2109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0949 |
1.2109 |
1.0943 |
1.2103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0943 |
1.2103 |
1.0932 |
1.2092 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0938 |
1.2098 |
1.0935 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0941 |
1.2101 |
1.0941 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0941 |
1.2101 |
1.0947 |
1.2107 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0947 |
1.2107 |
1.0950 |
1.2110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0950 |
1.2110 |
1.0957 |
1.2117 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0957 |
1.2117 |
1.0958 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0958 |
1.2118 |
1.0961 |
1.2121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0961 |
1.2121 |
1.0958 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0958 |
1.2118 |
1.0951 |
1.2111 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007616 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0951 |
1.2111 |
1.0936 |
1.2096 |
0.0015 |
0.14% |
