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富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)

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今天最新净值 1.0954 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2114
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.4272亿
  • 最近资产：43.90亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄纪亮 朱梦娜
近一年富国投资级信用债债券型A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率4.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0954 1.2114 1.0958 1.2118 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0958 1.2118 1.0955 1.2115 0.0003 0.03%
2025-02-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0955 1.2115 1.0949 1.2109 0.0006 0.05%
2025-02-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0949 1.2109 1.0943 1.2103 0.0006 0.05%
2025-01-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0943 1.2103 1.0932 1.2092 0.0011 0.10%
2025-01-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0938 1.2098 1.0935 1.2095 0.0003 0.03%
2025-01-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0941 1.2101 1.0941 1.2101 0.0000 0.00%
2025-01-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0941 1.2101 1.0947 1.2107 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0947 1.2107 1.0950 1.2110 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0950 1.2110 1.0957 1.2117 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0957 1.2117 1.0958 1.2118 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0958 1.2118 1.0961 1.2121 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0961 1.2121 1.0958 1.2118 0.0003 0.03%
2025-01-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0958 1.2118 1.0951 1.2111 0.0007 0.06%
2025-01-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0951 1.2111 1.0936 1.2096 0.0015 0.14%
2024-12-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0936 1.2096 1.0923 1.2083 0.0013 0.12%
2024-12-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0910 1.2070 1.0909 1.2069 0.0001 0.01%
2024-12-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0909 1.2069 1.0913 1.2073 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0913 1.2073 1.0917 1.2077 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0917 1.2077 1.0912 1.2072 0.0005 0.05%
2024-12-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0912 1.2072 1.0901 1.2061 0.0011 0.10%
2024-12-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0901 1.2061 1.0903 1.2063 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0903 1.2063 1.0907 1.2067 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0907 1.2067 1.0910 1.2070 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0910 1.2070 1.0899 1.2059 0.0011 0.10%
2024-12-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0899 1.2059 1.0888 1.2048 0.0011 0.10%
2024-12-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0888 1.2048 1.0884 1.2044 0.0004 0.04%
2024-12-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0884 1.2044 1.0883 1.2043 0.0001 0.01%
2024-12-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0883 1.2043 1.0867 1.2027 0.0016 0.15%
2024-12-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0867 1.2027 1.0865 1.2025 0.0002 0.02%
2024-12-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0865 1.2025 1.0863 1.2023 0.0002 0.02%
2024-12-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0863 1.2023 1.0860 1.2020 0.0003 0.03%
2024-12-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0860 1.2020 1.0853 1.2013 0.0007 0.06%
2024-12-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0853 1.2013 1.0851 1.2011 0.0002 0.02%
2024-12-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0851 1.2011 1.0834 1.1994 0.0017 0.16%
2024-11-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0834 1.1994 1.0826 1.1986 0.0008 0.07%
2024-11-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0826 1.1986 1.0822 1.1982 0.0004 0.04%
2024-11-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0822 1.1982 1.0819 1.1979 0.0003 0.03%
2024-11-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0819 1.1979 1.0815 1.1975 0.0004 0.04%
2024-11-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0815 1.1975 1.0810 1.1970 0.0005 0.05%
2024-11-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0810 1.1970 1.0806 1.1966 0.0004 0.04%
2024-11-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0806 1.1966 1.0803 1.1963 0.0003 0.03%
2024-11-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0803 1.1963 1.0802 1.1962 0.0001 0.01%
2024-11-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0802 1.1962 1.0801 1.1961 0.0001 0.01%
2024-11-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0801 1.1961 1.0801 1.1961 0.0000 0.00%
2024-11-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0801 1.1961 1.0798 1.1958 0.0003 0.03%
2024-11-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0798 1.1958 1.0798 1.1958 0.0000 0.00%
2024-11-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0798 1.1958 1.0797 1.1957 0.0001 0.01%
2024-11-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0797 1.1957 1.0793 1.1953 0.0004 0.04%
2024-11-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0793 1.1953 1.0788 1.1948 0.0005 0.05%
2024-11-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0788 1.1948 1.0786 1.1946 0.0002 0.02%
2024-11-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0786 1.1946 1.0780 1.1940 0.0006 0.06%
2024-11-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0780 1.1940 1.0777 1.1937 0.0003 0.03%
2024-11-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0777 1.1937 1.0776 1.1936 0.0001 0.01%
2024-11-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0776 1.1936 1.0772 1.1932 0.0004 0.04%
2024-11-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0772 1.1932 1.0764 1.1924 0.0008 0.07%
2024-10-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0764 1.1924 1.0761 1.1921 0.0003 0.03%
2024-10-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0761 1.1921 1.0761 1.1921 0.0000 0.00%
2024-10-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0761 1.1921 1.0761 1.1921 0.0000 0.00%
2024-10-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0761 1.1921 1.0763 1.1923 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0763 1.1923 1.0765 1.1925 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0765 1.1925 1.0765 1.1925 0.0000 0.00%
2024-10-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0765 1.1925 1.0772 1.1932 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0772 1.1932 1.0778 1.1938 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0778 1.1938 1.0778 1.1938 0.0000 0.00%
2024-10-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0778 1.1938 1.0778 1.1938 0.0000 0.00%
2024-10-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0778 1.1938 1.0774 1.1934 0.0004 0.04%
2024-10-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0774 1.1934 1.0773 1.1933 0.0001 0.01%
2024-10-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0773 1.1933 1.0768 1.1928 0.0005 0.05%
2024-10-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0768 1.1928 1.0751 1.1911 0.0017 0.16%
2024-10-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0751 1.1911 1.0734 1.1894 0.0017 0.16%
2024-10-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0734 1.1894 1.0719 1.1879 0.0015 0.14%
2024-10-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0719 1.1879 1.0733 1.1893 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0733 1.1893 1.0745 1.1905 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0745 1.1905 1.0773 1.1933 -0.0028 -0.26%
2024-09-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0773 1.1933 1.0795 1.1955 -0.0022 -0.20%
2024-09-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0795 1.1955 1.0798 1.1958 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0798 1.1958 1.0791 1.1951 0.0007 0.06%
2024-09-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0791 1.1951 1.0793 1.1953 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0793 1.1953 1.0793 1.1953 0.0000 0.00%
2024-09-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0793 1.1953 1.0793 1.1953 0.0000 0.00%
2024-09-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0793 1.1953 1.0794 1.1954 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0794 1.1954 1.0787 1.1947 0.0007 0.06%
2024-09-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0787 1.1947 1.0784 1.1944 0.0003 0.03%
2024-09-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0784 1.1944 1.0781 1.1941 0.0003 0.03%
2024-09-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0781 1.1941 1.0779 1.1939 0.0002 0.02%
2024-09-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0779 1.1939 1.0779 1.1939 0.0000 0.00%
2024-09-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0779 1.1939 1.0776 1.1936 0.0003 0.03%
2024-09-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0776 1.1936 1.0776 1.1936 0.0000 0.00%
2024-09-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0776 1.1936 1.0773 1.1933 0.0003 0.03%
2024-09-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0773 1.1933 1.0771 1.1931 0.0002 0.02%
2024-09-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0771 1.1931 1.0768 1.1928 0.0003 0.03%
2024-09-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0768 1.1928 1.0761 1.1921 0.0007 0.07%
2024-08-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0761 1.1921 1.0759 1.1919 0.0002 0.02%
2024-08-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0759 1.1919 1.0756 1.1916 0.0003 0.03%
2024-08-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0756 1.1916 1.0754 1.1914 0.0002 0.02%
2024-08-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0754 1.1914 1.0762 1.1922 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0762 1.1922 1.0764 1.1924 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0764 1.1924 1.0766 1.1926 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0766 1.1926 1.0765 1.1925 0.0001 0.01%
2024-08-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0765 1.1925 1.0768 1.1928 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0768 1.1928 1.0769 1.1929 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0769 1.1929 1.0767 1.1927 0.0002 0.02%
2024-08-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0767 1.1927 1.0766 1.1926 0.0001 0.01%
2024-08-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0766 1.1926 1.0768 1.1928 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0768 1.1928 1.0761 1.1921 0.0007 0.07%
2024-08-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0761 1.1921 1.0758 1.1918 0.0003 0.03%
2024-08-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0758 1.1918 1.0771 1.1931 -0.0013 -0.12%
2024-08-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0771 1.1931 1.0776 1.1936 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0776 1.1936 1.0781 1.1941 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0781 1.1941 1.0779 1.1939 0.0002 0.02%
2024-08-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0779 1.1939 1.0783 1.1943 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0783 1.1943 1.0779 1.1939 0.0004 0.04%
2024-08-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0779 1.1939 1.0775 1.1935 0.0004 0.04%
2024-07-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0771 1.1931 1.0768 1.1928 0.0003 0.03%
2024-07-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0768 1.1928 1.0765 1.1925 0.0003 0.03%
2024-07-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0765 1.1925 1.0759 1.1919 0.0006 0.06%
2024-07-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0759 1.1919 1.0753 1.1913 0.0006 0.06%
2024-07-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0753 1.1913 1.0748 1.1908 0.0005 0.05%
2024-07-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0748 1.1908 1.0746 1.1906 0.0002 0.02%
2024-07-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0746 1.1906 1.0741 1.1901 0.0005 0.05%
2024-07-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0741 1.1901 1.0734 1.1894 0.0007 0.07%
2024-07-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0734 1.1894 1.0733 1.1893 0.0001 0.01%
2024-07-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0733 1.1893 1.0734 1.1894 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0734 1.1894 1.0732 1.1892 0.0002 0.02%
2024-07-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0732 1.1892 1.0731 1.1891 0.0001 0.01%
2024-07-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0731 1.1891 1.0728 1.1888 0.0003 0.03%
2024-07-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0728 1.1888 1.0724 1.1884 0.0004 0.04%
2024-07-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0724 1.1884 1.0722 1.1882 0.0002 0.02%
2024-07-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0722 1.1882 1.0721 1.1881 0.0001 0.01%
2024-07-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0721 1.1881 1.0718 1.1878 0.0003 0.03%
2024-07-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0718 1.1878 1.0722 1.1882 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0722 1.1882 1.0725 1.1885 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0725 1.1885 1.0724 1.1884 0.0001 0.01%
2024-07-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0724 1.1884 1.0720 1.1880 0.0004 0.04%
2024-07-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0720 1.1880 1.0716 1.1876 0.0004 0.04%
2024-07-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0716 1.1876 1.0720 1.1880 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0720 1.1880 1.0717 1.1877 0.0003 0.03%
2024-06-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0717 1.1877 1.0712 1.1872 0.0005 0.05%
2024-06-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0712 1.1872 1.0710 1.1870 0.0002 0.02%
2024-06-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0710 1.1870 1.0707 1.1867 0.0003 0.03%
2024-06-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0707 1.1867 1.0703 1.1863 0.0004 0.04%
2024-06-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0703 1.1863 1.0705 1.1865 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0705 1.1865 1.0702 1.1862 0.0003 0.03%
2024-06-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0702 1.1862 1.0701 1.1861 0.0001 0.01%
2024-06-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0701 1.1861 1.0699 1.1859 0.0002 0.02%
2024-06-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0699 1.1859 1.0697 1.1857 0.0002 0.02%
2024-06-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0697 1.1857 1.0694 1.1854 0.0003 0.03%
2024-06-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0694 1.1854 1.0692 1.1852 0.0002 0.02%
2024-06-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0692 1.1852 1.0691 1.1851 0.0001 0.01%
2024-06-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0691 1.1851 1.0686 1.1846 0.0005 0.05%
2024-06-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0686 1.1846 1.0684 1.1844 0.0002 0.02%
2024-06-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0684 1.1844 1.0682 1.1842 0.0002 0.02%
2024-06-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0682 1.1842 1.0678 1.1838 0.0004 0.04%
2024-06-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0678 1.1838 1.0675 1.1835 0.0003 0.03%
2024-06-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0675 1.1835 1.0671 1.1831 0.0004 0.04%
2024-05-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0671 1.1831 1.0672 1.1832 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0672 1.1832 1.0669 1.1829 0.0003 0.03%
2024-05-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0669 1.1829 1.0666 1.1826 0.0003 0.03%
2024-05-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0666 1.1826 1.0663 1.1823 0.0003 0.03%
2024-05-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0663 1.1823 1.0660 1.1820 0.0003 0.03%
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2024-05-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0645 1.1805 1.0640 1.1800 0.0005 0.05%
2024-05-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0640 1.1800 1.0640 1.1800 0.0000 0.00%
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2024-05-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0630 1.1790 1.0622 1.1782 0.0008 0.08%
2024-04-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0622 1.1782 1.0612 1.1772 0.0010 0.09%
2024-04-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0612 1.1772 1.0632 1.1792 -0.0020 -0.19%
2024-04-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0632 1.1792 1.0648 1.1808 -0.0016 -0.15%
2024-04-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0648 1.1808 1.0651 1.1811 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0651 1.1811 1.0663 1.1823 -0.0012 -0.11%
2024-04-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0663 1.1823 1.0653 1.1813 0.0010 0.09%
2024-04-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0653 1.1813 1.0643 1.1803 0.0010 0.09%
2024-04-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0643 1.1803 1.0635 1.1795 0.0008 0.08%
2024-04-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0635 1.1795 1.0627 1.1787 0.0008 0.08%
2024-04-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0627 1.1787 1.0622 1.1782 0.0005 0.05%
2024-04-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0622 1.1782 1.0620 1.1780 0.0002 0.02%
2024-04-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0620 1.1780 1.0615 1.1775 0.0005 0.05%
2024-04-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0615 1.1775 1.0606 1.1766 0.0009 0.08%
2024-04-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0606 1.1766 1.0600 1.1760 0.0006 0.06%
2024-04-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0600 1.1760 1.0597 1.1757 0.0003 0.03%
2024-04-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0597 1.1757 1.0591 1.1751 0.0006 0.06%
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2024-03-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0565 1.1725 0.0000 0.00%
2024-03-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0567 1.1727 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0567 1.1727 1.0566 1.1726 0.0001 0.01%
2024-03-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0566 1.1726 1.0564 1.1724 0.0002 0.02%
2024-03-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0564 1.1724 1.0563 1.1723 0.0001 0.01%
2024-03-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0563 1.1723 1.0559 1.1719 0.0004 0.04%
2024-03-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0559 1.1719 1.0553 1.1713 0.0006 0.06%
2024-03-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0553 1.1713 1.0551 1.1711 0.0002 0.02%
2024-03-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0551 1.1711 1.0554 1.1714 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0554 1.1714 1.0558 1.1718 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0558 1.1718 1.0565 1.1725 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0566 1.1726 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0566 1.1726 1.0565 1.1725 0.0001 0.01%
2024-03-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0564 1.1724 0.0001 0.01%
2024-03-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0564 1.1724 1.0558 1.1718 0.0006 0.06%
2024-03-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0558 1.1718 1.0557 1.1717 0.0001 0.01%
2024-03-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0557 1.1717 1.0553 1.1713 0.0004 0.04%
2024-03-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0553 1.1713 1.0560 1.1720 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0560 1.1720 1.0555 1.1715 0.0005 0.05%
2024-02-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0555 1.1715 1.0551 1.1711 0.0004 0.04%
2024-02-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0551 1.1711 1.0547 1.1707 0.0004 0.04%
2024-02-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0547 1.1707 1.0541 1.1701 0.0006 0.06%
2024-02-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0541 1.1701 1.0535 1.1695 0.0006 0.06%
2024-02-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0535 1.1695 1.0529 1.1689 0.0006 0.06%
2024-02-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0529 1.1689 1.0525 1.1685 0.0004 0.04%
2024-02-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0525 1.1685 1.0519 1.1679 0.0006 0.06%
2024-02-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0519 1.1679 1.0511 1.1671 0.0008 0.08%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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