华泰保兴多策略基金净值查询(007586)
今天最新净值
1.2762
0.0154 1.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2857
0.0007 0.0552%
- 累计净值：2.0001
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5273亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 孙静佳
今年以来,华泰保兴多策略(007586)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2762 |
2.0001 |
1.2608 |
1.9847 |
0.0154 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2608 |
1.9847 |
1.2460 |
1.9699 |
0.0148 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2460 |
1.9699 |
1.2528 |
1.9767 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2528 |
1.9767 |
1.2578 |
1.9817 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2443 |
1.9682 |
1.2532 |
1.9771 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2432 |
1.9671 |
1.2117 |
1.9356 |
0.0315 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2117 |
1.9356 |
1.2133 |
1.9372 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2133 |
1.9372 |
1.2295 |
1.9534 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2295 |
1.9534 |
1.2296 |
1.9535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2296 |
1.9535 |
1.2324 |
1.9563 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-07 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2324 |
1.9563 |
1.2258 |
1.9497 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2258 |
1.9497 |
1.2304 |
1.9543 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2304 |
1.9543 |
1.2469 |
1.9708 |
-0.0165 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
007586 |
华泰保兴多策略 |
1.2469 |
1.9708 |
1.2833 |
2.0072 |
-0.0364 |
-2.84% |
