工银瑞弘3个月定开债(工银瑞弘3个月定开发起式债券)基金净值查询(007585)
今天最新净值
1.0123
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1625
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：90.6935亿
- 最近资产：90.63亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
今年以来工银瑞弘3个月定开债|工银瑞弘3个月定开发起式债券基金净值查询
今年以来,工银瑞弘3个月定开债(007585)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0115 |
1.1617 |
1.0123 |
1.1625 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0123 |
1.1625 |
1.0122 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0122 |
1.1624 |
1.0114 |
1.1616 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0114 |
1.1616 |
1.0107 |
1.1609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0107 |
1.1609 |
1.0094 |
1.1596 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0100 |
1.1602 |
1.0100 |
1.1602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0127 |
1.1607 |
1.0120 |
1.1600 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0120 |
1.1600 |
1.0128 |
1.1608 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0128 |
1.1608 |
1.0130 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0130 |
1.1610 |
1.0140 |
1.1620 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0140 |
1.1620 |
1.0142 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0142 |
1.1622 |
1.0149 |
1.1629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0149 |
1.1629 |
1.0148 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0148 |
1.1628 |
1.0142 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
007585 |
工银瑞弘3个月定开债 |
1.0142 |
1.1622 |
1.0128 |
1.1608 |
0.0014 |
0.14% |
