宝盈祥泰混合C基金净值查询(007575)
今天最新净值
1.0447
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0431
0.0002 0.0178%
- 累计净值：1.3082
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0575亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹 高宇 卢贤海
今年以来,宝盈祥泰混合C(007575)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0445 |
1.3080 |
1.0447 |
1.3082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0447 |
1.3082 |
1.0445 |
1.3080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0445 |
1.3080 |
1.0445 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0445 |
1.3080 |
1.0443 |
1.3078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0443 |
1.3078 |
1.0440 |
1.3075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0442 |
1.3077 |
1.0441 |
1.3076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0444 |
1.3079 |
1.0448 |
1.3083 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0448 |
1.3083 |
1.0447 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0447 |
1.3082 |
1.0448 |
1.3083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0448 |
1.3083 |
1.0452 |
1.3087 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0452 |
1.3087 |
1.0454 |
1.3089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0454 |
1.3089 |
1.0453 |
1.3088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0453 |
1.3088 |
1.0454 |
1.3089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0454 |
1.3089 |
1.0452 |
1.3087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
007575 |
宝盈祥泰混合C |
1.0452 |
1.3087 |
1.0453 |
1.3088 |
-0.0001 |
-0.01% |
