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南方恒新39个月C基金净值查询(007568)

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今天最新净值 1.0417 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1847
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.8715亿
  • 最近资产：80.34亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：何康
近半年南方恒新39个月C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方恒新39个月C(007568)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007568 南方恒新39个月C 1.0419 1.1849 1.0417 1.1847 0.0002 0.02%
2025-02-07 007568 南方恒新39个月C 1.0417 1.1847 1.0416 1.1846 0.0001 0.01%
2025-02-06 007568 南方恒新39个月C 1.0416 1.1846 1.0416 1.1846 0.0000 0.00%
2025-02-05 007568 南方恒新39个月C 1.0416 1.1846 1.0412 1.1842 0.0004 0.04%
2025-01-27 007568 南方恒新39个月C 1.0412 1.1842 1.0410 1.1840 0.0002 0.02%
2025-01-22 007568 南方恒新39个月C 1.0409 1.1839 1.0409 1.1839 0.0000 0.00%
2025-01-14 007568 南方恒新39个月C 1.0406 1.1836 1.0406 1.1836 0.0000 0.00%
2025-01-13 007568 南方恒新39个月C 1.0406 1.1836 1.0403 1.1833 0.0003 0.03%
2025-01-10 007568 南方恒新39个月C 1.0403 1.1833 1.0403 1.1833 0.0000 0.00%
2025-01-09 007568 南方恒新39个月C 1.0403 1.1833 1.0402 1.1832 0.0001 0.01%
2025-01-08 007568 南方恒新39个月C 1.0402 1.1832 1.0401 1.1831 0.0001 0.01%
2025-01-07 007568 南方恒新39个月C 1.0401 1.1831 1.0401 1.1831 0.0000 0.00%
2025-01-06 007568 南方恒新39个月C 1.0401 1.1831 1.0399 1.1829 0.0002 0.02%
2025-01-03 007568 南方恒新39个月C 1.0399 1.1829 1.0398 1.1828 0.0001 0.01%
2025-01-02 007568 南方恒新39个月C 1.0398 1.1828 1.0397 1.1827 0.0001 0.01%
2024-12-31 007568 南方恒新39个月C 1.0397 1.1827 1.0396 1.1826 0.0001 0.01%
2024-12-26 007568 南方恒新39个月C 1.0394 1.1824 1.0393 1.1823 0.0001 0.01%
2024-12-25 007568 南方恒新39个月C 1.0393 1.1823 1.0391 1.1821 0.0002 0.02%
2024-12-24 007568 南方恒新39个月C 1.0391 1.1821 1.0391 1.1821 0.0000 0.00%
2024-12-23 007568 南方恒新39个月C 1.0391 1.1821 1.0389 1.1819 0.0002 0.02%
2024-12-20 007568 南方恒新39个月C 1.0389 1.1819 1.0389 1.1819 0.0000 0.00%
2024-12-19 007568 南方恒新39个月C 1.0389 1.1819 1.0388 1.1818 0.0001 0.01%
2024-12-18 007568 南方恒新39个月C 1.0388 1.1818 1.0388 1.1818 0.0000 0.00%
2024-12-17 007568 南方恒新39个月C 1.0388 1.1818 1.0387 1.1817 0.0001 0.01%
2024-12-16 007568 南方恒新39个月C 1.0387 1.1817 1.0385 1.1815 0.0002 0.02%
2024-12-13 007568 南方恒新39个月C 1.0385 1.1815 1.0384 1.1814 0.0001 0.01%
2024-12-12 007568 南方恒新39个月C 1.0384 1.1814 1.0384 1.1814 0.0000 0.00%
2024-12-11 007568 南方恒新39个月C 1.0384 1.1814 1.0383 1.1813 0.0001 0.01%
2024-12-10 007568 南方恒新39个月C 1.0383 1.1813 1.0382 1.1812 0.0001 0.01%
2024-12-09 007568 南方恒新39个月C 1.0382 1.1812 1.0380 1.1810 0.0002 0.02%
2024-12-06 007568 南方恒新39个月C 1.0380 1.1810 1.0379 1.1809 0.0001 0.01%
2024-12-05 007568 南方恒新39个月C 1.0379 1.1809 1.0379 1.1809 0.0000 0.00%
2024-12-04 007568 南方恒新39个月C 1.0379 1.1809 1.0378 1.1808 0.0001 0.01%
2024-12-03 007568 南方恒新39个月C 1.0378 1.1808 1.0377 1.1807 0.0001 0.01%
2024-12-02 007568 南方恒新39个月C 1.0377 1.1807 1.0375 1.1805 0.0002 0.02%
2024-11-29 007568 南方恒新39个月C 1.0375 1.1805 1.0375 1.1805 0.0000 0.00%
2024-11-28 007568 南方恒新39个月C 1.0375 1.1805 1.0374 1.1804 0.0001 0.01%
2024-11-27 007568 南方恒新39个月C 1.0374 1.1804 1.0373 1.1803 0.0001 0.01%
2024-11-26 007568 南方恒新39个月C 1.0373 1.1803 1.0373 1.1803 0.0000 0.00%
2024-11-25 007568 南方恒新39个月C 1.0373 1.1803 1.0370 1.1800 0.0003 0.03%
2024-11-22 007568 南方恒新39个月C 1.0370 1.1800 1.0370 1.1800 0.0000 0.00%
2024-11-21 007568 南方恒新39个月C 1.0370 1.1800 1.0369 1.1799 0.0001 0.01%
2024-11-20 007568 南方恒新39个月C 1.0369 1.1799 1.0368 1.1798 0.0001 0.01%
2024-11-19 007568 南方恒新39个月C 1.0368 1.1798 1.0368 1.1798 0.0000 0.00%
2024-11-18 007568 南方恒新39个月C 1.0368 1.1798 1.0366 1.1796 0.0002 0.02%
2024-11-15 007568 南方恒新39个月C 1.0366 1.1796 1.0365 1.1795 0.0001 0.01%
2024-11-14 007568 南方恒新39个月C 1.0365 1.1795 1.0364 1.1794 0.0001 0.01%
2024-11-13 007568 南方恒新39个月C 1.0364 1.1794 1.0364 1.1794 0.0000 0.00%
2024-11-12 007568 南方恒新39个月C 1.0364 1.1794 1.0363 1.1793 0.0001 0.01%
2024-11-11 007568 南方恒新39个月C 1.0363 1.1793 1.0358 1.1788 0.0005 0.05%
2024-11-08 007568 南方恒新39个月C 1.0358 1.1788 1.0357 1.1787 0.0001 0.01%
2024-11-07 007568 南方恒新39个月C 1.0357 1.1787 1.0352 1.1782 0.0005 0.05%
2024-11-06 007568 南方恒新39个月C 1.0352 1.1782 1.0352 1.1782 0.0000 0.00%
2024-11-05 007568 南方恒新39个月C 1.0352 1.1782 1.0351 1.1781 0.0001 0.01%
2024-11-04 007568 南方恒新39个月C 1.0351 1.1781 1.0349 1.1779 0.0002 0.02%
2024-11-01 007568 南方恒新39个月C 1.0349 1.1779 1.0341 1.1771 0.0008 0.08%
2024-10-31 007568 南方恒新39个月C 1.0341 1.1771 1.0341 1.1771 0.0000 0.00%
2024-10-30 007568 南方恒新39个月C 1.0341 1.1771 1.0340 1.1770 0.0001 0.01%
2024-10-29 007568 南方恒新39个月C 1.0340 1.1770 1.0339 1.1769 0.0001 0.01%
2024-10-28 007568 南方恒新39个月C 1.0339 1.1769 1.0337 1.1767 0.0002 0.02%
2024-10-25 007568 南方恒新39个月C 1.0337 1.1767 1.0337 1.1767 0.0000 0.00%
2024-10-24 007568 南方恒新39个月C 1.0337 1.1767 1.0336 1.1766 0.0001 0.01%
2024-10-23 007568 南方恒新39个月C 1.0336 1.1766 1.0335 1.1765 0.0001 0.01%
2024-10-22 007568 南方恒新39个月C 1.0335 1.1765 1.0335 1.1765 0.0000 0.00%
2024-10-21 007568 南方恒新39个月C 1.0335 1.1765 1.0327 1.1757 0.0008 0.08%
2024-10-18 007568 南方恒新39个月C 1.0327 1.1757 1.0326 1.1756 0.0001 0.01%
2024-10-17 007568 南方恒新39个月C 1.0326 1.1756 1.0326 1.1756 0.0000 0.00%
2024-10-16 007568 南方恒新39个月C 1.0326 1.1756 1.0325 1.1755 0.0001 0.01%
2024-10-15 007568 南方恒新39个月C 1.0325 1.1755 1.0324 1.1754 0.0001 0.01%
2024-10-14 007568 南方恒新39个月C 1.0324 1.1754 1.0322 1.1752 0.0002 0.02%
2024-10-11 007568 南方恒新39个月C 1.0322 1.1752 1.0322 1.1752 0.0000 0.00%
2024-10-10 007568 南方恒新39个月C 1.0322 1.1752 1.0321 1.1751 0.0001 0.01%
2024-10-09 007568 南方恒新39个月C 1.0321 1.1751 1.0320 1.1750 0.0001 0.01%
2024-10-08 007568 南方恒新39个月C 1.0320 1.1750 1.0317 1.1747 0.0003 0.03%
2024-09-30 007568 南方恒新39个月C 1.0317 1.1747 1.0315 1.1745 0.0002 0.02%
2024-09-27 007568 南方恒新39个月C 1.0315 1.1745 1.0314 1.1744 0.0001 0.01%
2024-09-26 007568 南方恒新39个月C 1.0314 1.1744 1.0314 1.1744 0.0000 0.00%
2024-09-25 007568 南方恒新39个月C 1.0314 1.1744 1.0313 1.1743 0.0001 0.01%
2024-09-24 007568 南方恒新39个月C 1.0313 1.1743 1.0312 1.1742 0.0001 0.01%
2024-09-23 007568 南方恒新39个月C 1.0312 1.1742 1.0311 1.1741 0.0001 0.01%
2024-09-20 007568 南方恒新39个月C 1.0311 1.1741 1.0310 1.1740 0.0001 0.01%
2024-09-19 007568 南方恒新39个月C 1.0310 1.1740 1.0309 1.1739 0.0001 0.01%
2024-09-18 007568 南方恒新39个月C 1.0309 1.1739 1.0306 1.1736 0.0003 0.03%
2024-09-13 007568 南方恒新39个月C 1.0306 1.1736 1.0306 1.1736 0.0000 0.00%
2024-09-12 007568 南方恒新39个月C 1.0306 1.1736 1.0305 1.1735 0.0001 0.01%
2024-09-11 007568 南方恒新39个月C 1.0305 1.1735 1.0304 1.1734 0.0001 0.01%
2024-09-10 007568 南方恒新39个月C 1.0304 1.1734 1.0304 1.1734 0.0000 0.00%
2024-09-09 007568 南方恒新39个月C 1.0304 1.1734 1.0302 1.1732 0.0002 0.02%
2024-09-06 007568 南方恒新39个月C 1.0302 1.1732 1.0301 1.1731 0.0001 0.01%
2024-09-05 007568 南方恒新39个月C 1.0301 1.1731 1.0301 1.1731 0.0000 0.00%
2024-09-04 007568 南方恒新39个月C 1.0301 1.1731 1.0300 1.1730 0.0001 0.01%
2024-09-03 007568 南方恒新39个月C 1.0300 1.1730 1.0299 1.1729 0.0001 0.01%
2024-09-02 007568 南方恒新39个月C 1.0299 1.1729 1.0297 1.1727 0.0002 0.02%
2024-08-30 007568 南方恒新39个月C 1.0297 1.1727 1.0297 1.1727 0.0000 0.00%
2024-08-29 007568 南方恒新39个月C 1.0297 1.1727 1.0296 1.1726 0.0001 0.01%
2024-08-28 007568 南方恒新39个月C 1.0296 1.1726 1.0295 1.1725 0.0001 0.01%
2024-08-27 007568 南方恒新39个月C 1.0295 1.1725 1.0295 1.1725 0.0000 0.00%
2024-08-26 007568 南方恒新39个月C 1.0295 1.1725 1.0293 1.1723 0.0002 0.02%
2024-08-23 007568 南方恒新39个月C 1.0293 1.1723 1.0292 1.1722 0.0001 0.01%
2024-08-22 007568 南方恒新39个月C 1.0292 1.1722 1.0292 1.1722 0.0000 0.00%
2024-08-21 007568 南方恒新39个月C 1.0292 1.1722 1.0291 1.1721 0.0001 0.01%
2024-08-20 007568 南方恒新39个月C 1.0291 1.1721 1.0290 1.1720 0.0001 0.01%
2024-08-19 007568 南方恒新39个月C 1.0290 1.1720 1.0288 1.1718 0.0002 0.02%
2024-08-16 007568 南方恒新39个月C 1.0288 1.1718 1.0288 1.1718 0.0000 0.00%
2024-08-15 007568 南方恒新39个月C 1.0288 1.1718 1.0287 1.1717 0.0001 0.01%
2024-08-14 007568 南方恒新39个月C 1.0287 1.1717 1.0286 1.1716 0.0001 0.01%
2024-08-13 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.1716 1.0286 1.1716 0.0000 0.00%
2024-08-12 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.1716 1.0284 1.1714 0.0002 0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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