中银宁享债券基金净值查询(007566)
今天最新净值
1.0531
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1152
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9735亿
- 最近资产：40.48亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 方抗
近一月,中银宁享债券(007566)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0526 |
1.1147 |
1.0531 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0531 |
1.1152 |
1.0530 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0530 |
1.1151 |
1.0524 |
1.1145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0524 |
1.1145 |
1.0518 |
1.1139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0518 |
1.1139 |
1.0505 |
1.1126 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0511 |
1.1132 |
1.0510 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0516 |
1.1137 |
1.0732 |
1.1133 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007566 |
中银宁享债券 |
1.0732 |
1.1133 |
1.0738 |
1.1139 |
-0.0006 |
-0.06% |
