东兴未来价值混合C基金净值查询(007550)
今天最新净值
1.1377
0.0119 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0981
-0.0035 -0.3195%
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1785亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：李晨辉 张旭 李兵伟
今年以来,东兴未来价值混合C(007550)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0222 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-27 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0436 |
4.20% |
| 2025-01-13 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0229 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0232 |
2.24% |
| 2025-01-06 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0281 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
007550 |
东兴未来价值混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0266 |
-2.44% |
