农银汇理丰泽三年定开债(农银汇理丰泽三年定开)基金净值查询(007496)
今天最新净值
1.0495
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2025-02-07
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8751亿
- 最近资产：83.15亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：周宇 郭振宇 王明君
近一季农银汇理丰泽三年定开债|农银汇理丰泽三年定开基金净值查询
近一季,农银汇理丰泽三年定开债(007496)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0495 |
1.1618 |
1.0488 |
1.1611 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0488 |
1.1611 |
1.0487 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0484 |
1.1607 |
1.0480 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0480 |
1.1603 |
1.0475 |
1.1598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0475 |
1.1598 |
1.0473 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0473 |
1.1596 |
1.0471 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0466 |
1.1589 |
1.0461 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0461 |
1.1584 |
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| 2024-12-06 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0456 |
1.1579 |
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| 2024-11-29 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0451 |
1.1574 |
1.0446 |
1.1569 |
0.0005 |
0.05% |
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| 2024-11-22 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0446 |
1.1569 |
1.0441 |
1.1564 |
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| 2024-11-15 |
007496 |
农银汇理丰泽三年定开债 |
1.0441 |
1.1564 |
1.0436 |
1.1559 |
0.0005 |
0.05% |
